Analyse der Freitagsgeschäfte:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Am Freitag begann das Währungspaar EUR/USD nach einer Woche der Korrektur eine Aufwärtsbewegung. An diesem Tag gab es keinen makroökonomischen Hintergrund, und es gingen nur sehr wenige geopolitische Nachrichten ein. Der Markt schenkt derzeit nebensächlichen Meldungen keine Beachtung. Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt unverändert: Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA liegen auf Eis, und die Straße von Hormus ist weiterhin blockiert. Damit stand die vergangene Woche ganz im Zeichen der Korrektur. In dieser Woche hingegen wird es eine Fülle wichtiger Ereignisse und Veröffentlichungen aus der Eurozone und den USA geben, doch es ist keineswegs garantiert, dass der Markt darauf reagiert oder ihnen Beachtung schenkt. Für Montag sind keine wichtigen Nachrichten oder Datenveröffentlichungen zu erwarten. Der Tag und die Woche begannen mit einem leichten Anstieg des Währungspaares, und insgesamt rechnen wir weiterhin nur für den Euro mit Wachstum. Derzeit hat die Geopolitik keinen nennenswerten Einfluss auf den Wechselkurs des US-Dollar.

5-Minuten-Chart des EUR/USD-Paares

Auf dem 5-Minuten-Chart wurden am Freitag keine Handelssignale generiert. Während der europäischen Handelssitzung näherte sich der Kurs dem Bereich von 1,1655–1,1666, verfehlte ihn jedoch um 6 Pips, was in Bezug auf die Marge erheblich ist. Daher gab es für Anfänger keine Grundlage, Positionen zu eröffnen.

Wie man am Montag handelt:

Im Stundenchart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Zwei Wochen in Folge wurde der Dollar am Markt verkauft, während die Geopolitik etwas in den Hintergrund gerückt ist. Nun verschärfen sich die geopolitischen Spannungen jedoch erneut, und der US‑Dollar könnte wieder als sicherer Hafen gefragt sein. Wir gehen davon aus, dass der Grund dafür technischer Natur ist, aber in jedem Fall verfügen Trader über technische Niveaus, von denen aus gehandelt werden kann, und die Bewegungen werden von den Entwicklungen im Nahen Osten abhängen.

Am Montag können Anfänger Short-Positionen eröffnen, wenn der Kurs vom Bereich 1,1745–1,1754 abprallt, mit einem Ziel bei 1,1655–1,1666. Neue Long-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn sich der Kurs oberhalb des Bereichs 1,1745–1,1754 festigt, mit einem Ziel bei 1,1830–1,1837.

Auf dem 5-Minuten-Chart sind die folgenden Niveaus für den Handel relevant: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837 und 1,1899–1,1908. Für Montag sind weder in den USA noch in der EU wichtige Ereignisse oder Berichte terminiert. Außerdem werden keine geopolitischen Nachrichten erwartet. Höchstwahrscheinlich steht uns ein „langweiliger Montag“ bevor.

Grundprinzipien des Handelssystems:

1. Die Stärke des Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Ausbildung des Signals (Abpraller oder Ausbruch eines Niveaus) benötigt wurde. Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
2. Wenn um ein bestimmtes Niveau herum zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase kann ein Währungspaar viele Fehlsignale generieren oder auch gar keine. Technische Niveaus können in diesem Fall ignoriert werden.
4. Im Stundenchart ist es ratsam, MACD-Signale nur dann zu handeln, wenn die Volatilität hoch ist und der Trend durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
5. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandsbereich betrachtet werden.
6. Nachdem sich der Kurs 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat, sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Worauf man in den Charts achten sollte:

Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand sind Marken, die beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufspositionen als Ziele dienen. Take-Profit-Marken können in deren Nähe platziert werden.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Trend anzeigen und darauf hinweisen, in welche Richtung es derzeit vorzuziehen ist zu handeln.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Veröffentlichungen (immer im Wirtschaftskalender enthalten) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt werden, oder Trader sollten den Markt verlassen, um abrupte Kursumkehrungen gegen die vorangegangene Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Money-Managements sind der Schlüssel zu langfristigem Handelserfolg.