EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Mittwoch den größten Teil des Tages in einer engen Spanne, schoss jedoch gegen Tagesende deutlich nach oben. Es besteht kein Zweifel daran, was diesen jüngsten „Flug“ am Devisenmarkt ausgelöst hat. Selbst ohne einen Blick in den Newsfeed konnte man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass erneut ein Bericht über erfolgreiche Verhandlungen oder den bevorstehenden Abschluss des Konflikts eingegangen war. Die Händler, die auf dieses Szenario gesetzt hatten, lagen richtig. Am Abend verkündete Donald Trump erfolgreiche Gespräche mit dem Iran, die es den USA ermöglichen würden, viele Punkte ihrer Forderungsliste durchzusetzen. Trump betonte außerdem, dass sich der Iran „sehr gut verhalte“ und „alles sehr gut laufe“. Natürlich konnte der Markt diese Ankündigung nicht ignorieren, zumal im Laufe des Tages keine weiteren wichtigen Nachrichten veröffentlicht wurden. Und so fällt der US‑Dollar erneut. Doch wie lange noch? Es wäre denkbar, dass heute – wie schon mehrfach zuvor – Meldungen über ein Scheitern der Gespräche auftauchen, die das EUR/USD‑Paar wieder stark unter Druck setzen.

Aus technischer Sicht hält der Abwärtstrend im Stundenchart weiterhin an. Dies bleibt so, bis der Kurs die Senkou‑Span‑B‑Linie nach oben durchbricht. Angesichts der ständigen Verschiebungen in der geopolitischen Lage würde es uns nicht überraschen, wenn der gestrige Kurssprung des Euro nur von kurzer Dauer ist. Die Geopolitik wirbelt nach wie vor alle Finanzmärkte kräftig durcheinander.

Im 5‑Minuten‑Chart wurde am Mittwoch ein Kaufsignal generiert. Während der US‑Handelssitzung durchbrach der Kurs den Bereich von 1,1615–1,1625, jedoch würden wir von Käufen im Euro abraten, solange die Aussagen von Trump nicht bestätigt sind.

EUR/USD 4H Analyse

Im 4-Stunden-Chart hat der Kurs gemäß dem ICT-Trading-System am Dienstag den Bereich von 1,1628–1,1636 getestet, der die letzte „bärische“ FVG markiert. Da der Anstieg des Währungspaares durch neue positive geopolitische Nachrichten ausgelöst wurde, würden wir den Kurssprung des Euro nicht überbewerten. Es gab bereits zahlreiche Fälle, in denen Trumps Aussagen von hochrangigen Vertretern in Teheran widersprochen wurde – und das könnte erneut geschehen. Im Konflikt im Nahen Osten sind weiterhin keine klaren Anzeichen für eine Lösung zu erkennen. Daher würden wir in der bärischen FVG mit der Bildung eines neuen Verkaufssignals rechnen. Sollte dieses Muster jedoch ungültig werden, würde dies auf einen möglichen Trendwechsel in Richtung Aufwärtsbewegung hindeuten. In diesem Fall könnten bullische Muster für Long-Positionen in Betracht gezogen werden.

EUR/USD 1H Analyse

Im Stundenchart setzt das Währungspaar EUR/USD den Abwärtstrend fort. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt; sie verschärft sich zwar nicht, doch die Verhandlungen sind erneut in einer Sackgasse gelandet, was dem Dollar verhaltenen Auftrieb verschafft. Kurzfristig werden die Bewegungen des Paares von der Geopolitik abhängen. Sollten keine neuen Anzeichen einer Eskalation im Nahen Osten auftauchen, dürfte der Dollar wieder an Boden verlieren.

Für den 21. Mai heben wir für den Handel die folgenden Marken hervor: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922 sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1703) und die Kijun-sen-Linie (1,1649). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss bei einem Kursgewinn von 15 Pips in Richtung der Position auf Breakeven nachzuziehen. So schützen Sie sich vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Donnerstag werden in der Eurozone, in Deutschland und in den USA die Dienstleistungs- und Produktionsindizes für Mai veröffentlicht. In Erinnerung zu rufen ist, dass in den USA zu Beginn jedes Monats die internen ISM-Aktivitätsindizes erscheinen, die als Grundlage für die Schlussfolgerungen des Marktes dienen. Die europäischen und deutschen Indizes können vom Markt hingegen leicht ignoriert werden.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader neue Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1542 eröffnen, sofern sich der Kurs unterhalb der Zone 1,1615–1,1625 festigt. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Kurs oberhalb der Zone 1,1657–1,1666 stabilisiert, mit Zielen an der Senkou-Span-B-Linie und im Bereich 1,1750–1,1760. Im 4-Stunden-Chart ist zur Eröffnung von Short-Positionen ein Signal im bearishen FVG bei 1,1628–1,1636 erforderlich.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Kursniveaus von Unterstützung und Widerstand – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Diese dienen nicht als Quelle von Handelssignalen.
• Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – vom 4-Stunden- in den Stundenchart übertragene Ichimoku-Indikatorlinien. Dies sind starke Linien.
• Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quelle von Handelssignalen.
• Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und sonstige charttechnische Formationen.
• CHOCH – Strukturwechsel im Trend.
• Liquidity – Stop-Loss- und Pending-Orders, die Market Maker zum Aufbau ihrer Positionen nutzen.
• FVG – Fair Value Gap. In diesen Bereichen bewegt sich der Kurs sehr schnell, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hindeutet. In der Folge neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und dort in Richtung des Haupttrends zu reagieren.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht darauf; er wird impulsiv durchbrochen und anschließend von der anderen Seite getestet.
• OB – Order Block. Die Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet hat, um Liquidität zu sammeln und dadurch seine Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.