Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem japanischen Yen

Der Preistest bei 159,95 fand statt, als sich der MACD-Indikator deutlich über der Nulllinie befand, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Dollar nicht gekauft. Eine ähnliche Situation ergab sich bei Short-Positionen zum Kurs von 159,82.

Mit der Rückkehr des USD/JPY-Paares auf das Niveau von 160 nehmen die Diskussionen über mögliche Währungsinterventionen der Zentralbank zu. Den jüngsten Daten zufolge ist offensichtlich, dass Japan seine Devisenreserven in Form ausländischer Wertpapiere, darunter US-Staatsanleihen, genutzt hat, um eine Intervention am Devisenmarkt in Rekordgröße zu finanzieren. Laut den am Freitag veröffentlichten Daten des Finanzministeriums gingen Tokios Bestände an ausländischen Wertpapieren Ende Mai gegenüber April um 75,6 Milliarden US-Dollar zurück. Dieses Ausmaß entspricht der jüngsten Marktintervention Japans zur Stützung des Yen. Das Ministerium bestätigte letzte Woche, dass das Volumen der Interventionen für den zum 28. Mai endenden Monat einen Rekordwert von 11,73 Billionen Yen erreichte. Dies verschaffte dem Yen jedoch nur vorübergehend Unterstützung, da er gegenüber dem Dollar erneut nachgab und auf das Niveau von 160 zurückkehrte, von wo aus die Zentralbank wieder aggressiver eingreifen könnte. Es ist ratsam, weiterhin den Verkauf langfristiger japanischer Anleihen zu beobachten und mit neuen entschlossenen Maßnahmen der Aufsichtsbehörde zur Unterstützung der Landeswährung zu rechnen.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich stärker auf die Umsetzung von Szenario 1 und 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario 1: Ich plane heute USD/JPY zu kaufen, wenn der Einstiegspunkt etwa 160,06 erreicht (grüne Linie im Chart), mit einem Kursziel bei 160,35 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 160,35 plane ich, die Long-Positionen zu schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Pips zurück von diesem Level). Am besten kehrt man beim Kauf des Währungspaares während Korrekturen und deutlicher Rücksetzer in USD/JPY in den Markt zurück. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und von dort aus gerade beginnt zu steigen.

Szenario 2: Ich plane außerdem heute USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 159,84 zweimal in Folge getestet wird und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Aufwärtsumkehr des Marktes führen. Ein Anstieg kann an den gegenüberliegenden Niveaus von 160,06 und 160,35 erwartet werden.

Verkaufsszenarien

Szenario 1: Ich plane heute USD/JPY erst dann zu verkaufen, wenn der Kurs 159,84 erreicht (rote Linie im Chart), was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen dürfte. Das wichtigste Kursziel für Verkäufer wird 159,49 sein, wo ich plane, Short-Positionen zu schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips zurück von diesem Level). Verkäufer werden jederzeit zurückkehren; wir brauchen nur einen Hinweis von der Zentralbank. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und von dort aus gerade beginnt zu fallen.

Szenario 2: Ich beabsichtige außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, wenn das Niveau von 160,06 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Abwärtsumkehr des Marktes führen. Ein Rückgang kann an den gegenüberliegenden Niveaus von 159,84 und 159,49 erwartet werden.

Was ist auf dem Chart zu sehen:

Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;

Dicke grüne Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren von Take Profit oder für die manuelle Gewinnsicherung, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;

Dicke rote Linie – angenommene Kursmarke für das Platzieren von Take Profit oder für die manuelle Gewinnsicherung, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;

MACD-Indikator. Beim Markteinstieg ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Anfänger im Forex-Markt müssen bei Einstiegsentscheidungen äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um nicht in starke Kursschwankungen zu geraten. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Konto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management einsetzen und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Für erfolgreiches Trading benötigen Sie einen klaren Handelsplan, ähnlich dem oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.