Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Preistest bei 1,1520 fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem der MACD-Indikator begann, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für Short-Positionen im Euro bestätigte. In der Folge fiel das Währungspaar um 15 Pips.

Während sich der Euro in der ersten Tageshälfte dank des PMI-Berichts für den verarbeitenden Sektor der Eurozone noch behaupten konnte, setzte der unerwartet starke ISM-Bericht aus den USA gestern den Ton für den Handel und verschaffte dem Dollar Auftrieb. Die US-Industrieaktivität beschleunigte sich im Juli auf das höchste Tempo seit mehr als vier Jahren; der Index stieg von 53,3 im Juni auf 55,6 Prozent und übertraf damit die Prognose von rund 54 Prozent. Dieser Indikator ist wichtig, da er zu den ersten gehört, die Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft geben. Sein deutlicher Anstieg überzeugte den Markt von einem robusten Wachstum, was der US-Währung zugutekam. Vor diesem Hintergrund verlor der Euro an Boden. Die starken Daten verstärkten die Erwartungen an eine restriktive Haltung der Federal Reserve, ließen die Renditen von US-Staatsanleihen steigen und erhöhten die Nachfrage nach dem Dollar, was das Währungspaar EUR/USD nach unten drückte.

Heute startet der Euro in die erste Tageshälfte ohne nennenswerte Unterstützung, da im Kalender keine wichtigen Veröffentlichungen anstehen und sich die Aufmerksamkeit lediglich auf die Einzelhandelsumsätze in Italien sowie die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Spanien richten wird. Daten zu den Einzelhandelsumsätzen helfen einzuschätzen, wie ausgabebereit die Verbraucher sind, während die Arbeitslosenzahlen den Zustand des Arbeitsmarktes in einem der wichtigsten Länder der Währungsunion widerspiegeln. Der Markteinfluss dieser Veröffentlichungen ist jedoch gering. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sie der Gemeinschaftswährung einen spürbaren Impuls verleihen. Bei einer derart dünnen Nachrichtenlage werden die Bewegungen des Euro in erster Linie durch externe Faktoren bestimmt. Solange es keine kräftigen Treiber für die Gemeinschaftswährung gibt, bleibt das Währungspaar EUR/USD von der Stimmung gegenüber dem Dollar und der allgemeinen Risikobereitschaft abhängig. Nur deutlichere Bewegungen des US-Dollars dürften das Gesamtbild merklich verändern. Gleichzeitig ist es wenig wahrscheinlich, dass zweitrangige lokale Berichte dem Euro bis zum Ende der europäischen Sitzung eine eigene Richtung geben.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich hauptsächlich auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufszenarien

Szenario #1: Heute kann der Euro beim Erreichen eines Kurses im Bereich von 1,1517 (grüne Linie im Chart) mit einem Zielanstieg bis 1,1548 gekauft werden. Bei 1,1548 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, wobei ich eine Bewegung von 30–35 Pips vom Einstiegspunkt erwarte. Mit einem Anstieg des Euro ist nur nach positiven Daten zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und von dort gerade beginnt zu steigen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1502 kommt und sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Aufwärtskorrektur am Markt führen. Ein Anstieg kann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1517 und 1,1548 erwartet werden.

Verkaufsszenarien

Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, sobald der Kurs 1,1502 (rote Linie im Chart) erreicht. Das Ziel liegt bei 1,1470, wo ich beabsichtige, den Markt zu verlassen und sofort in die Gegenrichtung zu kaufen (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Pips in die Gegenrichtung vom jeweiligen Niveau). Der Druck auf das Währungspaar wird heute bei schwachen Daten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und von dort gerade beginnt zu fallen.

Szenario #2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, falls es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests von 1,1517 kommt und sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Abwärtskorrektur am Markt führen. Ein Rückgang kann in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1502 und 1,1470 erwartet werden.

Was das Chart zeigt:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
• Breite grüne Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau der Take-Profit gesetzt werden kann oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Breite rote Linie – geschätzter Kurs, auf dessen Niveau der Take-Profit gesetzt werden kann oder der Gewinn realisiert werden kann, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, sich an überkauften und überverkauften Zonen zu orientieren.

Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten Einstiegsentscheidungen mit großer Vorsicht treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie oben beschrieben. Spontane Handelsentscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader grundsätzlich eine verlustreiche Strategie.