EUR/USD setzte seine Talfahrt am Mittwoch fort und konsolidierte sich unmittelbar unterhalb von zwei Unterstützungsniveaus: 1,1519 und 1,1473. Damit könnte die Abwärtsbewegung des Euro heute in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus bei 76,4 % bei 1,1416 weitergehen. Eine erneute Stabilisierung oberhalb von 1,1473 würde eine Umkehr zugunsten des Euro ermöglichen und Raum für einen Anstieg in Richtung des 50,0 %-Retracement-Niveaus bei 1,1519 schaffen.
Das Wellenmuster im Stundenchart hat auf bärisch gedreht. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht überwinden, während die jüngste Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben anhaltend negativ und könnten sich in naher Zukunft weiter verschlechtern. Der Markt rechnet bis zum Jahresende mit mehreren Schritten einer Straffung der FOMC-Geldpolitik. Diese beiden Faktoren haben die Bären zurück in den Markt gebracht.
Das fundamentale Umfeld am Mittwoch war ausschließlich auf die FOMC-Sitzung ausgerichtet. Von Beginn an waren sich die Händler sicher, dass der Regulator eine Zinserhöhung beschließen würde. Allerdings hatte praktisch niemand damit gerechnet, dass die Entscheidung einstimmig ausfallen, dass Kevin Warsh sein Bekenntnis zum Preisstabilitätsmandat bekräftigen, dass die Straffung der Politik kein Signal für eine längere Pause sein, dass Kevin Warsh sich offen gegen Donald Trump stellen oder dass die Fed die Schwäche des US-Arbeitsmarktes und den Anstieg der Renditen von Staatsanleihen, die bereits neue Rekordhochs erreicht haben, weitgehend ignorieren würde. Donald Trump reagierte buchstäblich innerhalb weniger Stunden auf die FOMC-Entscheidung, doch diesmal war der Ton seiner Stellungnahmen zögerlich und unsicher. Trump schrieb auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social: „Der Zinssatz in Amerika sollte bei 1 % oder niedriger liegen. Wir sind die besten Kreditnehmer der Welt. Unser Land erlebt einen Investitionsboom.“ Das Land mag tatsächlich einen Investitionsboom erleben, aber die Fed hat ihre eigenen Ziele, Aufgaben und Mandate. Kevin Warsh hat gestern Abend deutlich gemacht, dass sich das FOMC an seinen eigenen Zielen orientieren wird – und nicht an denen von Donald Trump.
Im 4-Stunden-Chart konsolidierte das Paar unter dem 38,2%-Retracement-Niveau bei 1,1526 und setzte die Abwärtsbewegung in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 23,6% (1,1449) fort. Ein Rückprall von 1,1449 würde eine Umkehr zugunsten des Euro ermöglichen und einen Anstieg in Richtung 1,1526 begünstigen. Eine Konsolidierung unterhalb von 1,1449 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus bei 0,0% (1,1325) erhöhen. In keinem der Indikatoren sind heute neue Divergenzen erkennbar.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Händler 4.968 Long-Positionen und eröffneten 12.723 Short-Positionen. In den sieben Wochen im Februar und März verschwand der gesamte Vorsprung der Bullen aufgrund des Krieges im Iran, während sich die Situation in den vergangenen 24 Wochen angesichts der Markterwartungen auf ein Ende des Konflikts wieder ausgeglichener entwickelt hat. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich derzeit auf 198.000 gegenüber 241.000 Short-Positionen. Die Bären liegen weiterhin in Führung, doch ihr Vorsprung schrumpft.
Insgesamt zeigen die wichtigsten Marktteilnehmer langfristig weiterhin ein größeres Interesse am Euro. Es ist offensichtlich, dass die Vielzahl unterschiedlicher Ereignisse weltweit, die in den vergangenen Jahren zahlreich waren, die Anlegerstimmung beeinflusst. Insbesondere beobachtet der Markt derzeit genau die Lage im Nahen Osten, wo der Krieg scheinbar endet, nur um dann wieder aufzuflammen. Allerdings bestimmt die Geopolitik nicht mehr allein die Richtung des US-Dollars.
Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:
Der Wirtschaftskalender für den 17. September enthält vier Veröffentlichungen, denen voraussichtlich nur wenige Trader besondere Aufmerksamkeit schenken werden. Das konjunkturelle Umfeld dürfte die Marktstimmung am Donnerstag kaum spürbar beeinflussen und möglicherweise gar keine Auswirkungen haben.
EUR/USD-Prognose und Handelsempfehlungen:
Ein Kauf des Währungspaares ist heute möglich, wenn es sich im Stundenchart oberhalb von 1,1473 stabilisiert, mit Kurszielen bei 1,1519 und 1,1564. Neue Short-Positionen waren nach einer Konsolidierung unterhalb von 1,1519 möglich, mit Zielen bei 1,1473 und 1,1416. Diese Trades können heute weiterhin offen bleiben.
Die Fibonacci-Raster werden im Stundenchart von 1,1325–1,1712 und im 4-Stunden-Chart von 1,1849–1,1325 angelegt.
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