Überblick über die Trades und Handelsempfehlungen für die europäische Währung

Der Test des Kursniveaus von 1,1388 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits deutlich über die Nulllinie gestiegen war, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht gekauft – und diese Entscheidung war richtig, da im Anschluss kein nennenswerter Anstieg folgte.

Die Daten zeigten, dass der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland im Oktober deutlich schwächer ausfiel als erwartet und stark auf -30,6 Punkte gegenüber der Prognose von -27,1 zurückging. Das Gesamtbild wurde durch eine Reihe von Daten für die Eurozone als Ganzes ergänzt. Das Kreditwachstum im privaten Sektor lag im August unter der Konsensprognose und belief sich auf 3,1 % gegenüber den erwarteten 3,2 %, während die Geldmenge M3 genau im Rahmen der Markterwartungen um 3,5 % zunahm. Dennoch hatten diese Daten praktisch keinen Einfluss auf den Euro – ein Muster, das sich in dieser Woche zunehmend verfestigt.

Die wesentlichen Risiken für EUR/USD in der zweiten Tageshälfte bleiben die Daten zu den US-Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter sowie die Zahlen der University of Michigan, einschließlich des Index für das Verbrauchervertrauen und der Inflationserwartungen. Reden von John Williams und Beth Hammack werden das Bild abrunden, dürften aber kaum Überraschungen bringen, da sich beide bereits in den vergangenen Tagen geäußert haben und der generelle Tenor der Fed-Vertreter in dieser Woche bemerkenswert einheitlich ist. Für den Euro bedeutet diese Abfolge von Stellungnahmen, dass der Markt die hawkische Wendung in der Rhetorik der Fed weitgehend eingepreist hat und heute eher die Konjunkturdaten als neue Kommentare von Fed-Offiziellen den Ausschlag geben dürften. Schwache Auftragsdaten oder ein enttäuschender Bericht der University of Michigan könnten dem Paar vorübergehend etwas Luft verschaffen, während starke Zahlen aus meiner Sicht lediglich die bereits erhebliche Divergenz zur deutlich vorsichtigeren EZB untermauern und EUR/USD weiter unter Druck halten würden.

Was die Intraday-Strategie angeht, werde ich mich stärker auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 konzentrieren.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute kann der Euro gekauft werden, wenn der Preis das Niveau von 1,1397 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit dem Ziel eines Anstiegs bis zum Niveau von 1,1420. Bei 1,1420 plane ich, den Markt zu verlassen und außerdem den Euro in die Gegenrichtung zu verkaufen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten Bewegung vom Einstiegspunkt aus. Ein Anstieg des Euro ist heute nur im Rahmen einer Korrektur zu erwarten. Wichtig! Vor einem Kauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn der Preis das Niveau von 1,1382 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1397 und 1,1420 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis das Niveau von 1,1382 erreicht hat (die rote Linie im Chart). Das Kursziel liegt bei 1,1363, wo ich plane, den Markt zu verlassen und unmittelbar in die Gegenrichtung zu kaufen, mit einem Ziel von 20–25 Punkten Bewegung in die Gegenrichtung vom Einstiegsniveau aus. Der Abwärtsdruck auf das Paar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vor einem Verkauf vergewissern Sie sich, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dort nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Preis das Niveau von 1,1397 zweimal hintereinander testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1382 und 1,1363 ist dann zu erwarten.

Was im Chart dargestellt ist:

• Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann;
• Dicke grüne Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann;
• Dicke rote Linie – das erwartete Kursniveau, auf dem Take-Profit-Orders platziert werden können oder Gewinne manuell realisiert werden können, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator. Beim Markteintritt ist es wichtig, die überkauften und überverkauften Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel müssen Entscheidungen zum Markteintritt sehr sorgfältig treffen. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, dem Markt fernzubleiben, um keine starken Wechselkursschwankungen zu riskieren. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Orders können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein Money Management anwenden und mit großen Volumina handeln.

Und bedenken Sie, dass erfolgreicher Handel einen klaren Trading-Plan erfordert, wie den oben dargestellten. Handelsentscheidungen spontan und nur auf Basis der aktuellen Marktsituation zu treffen, ist für einen Intraday-Trader eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Strategie.