Handelsanalyse und Trading-Tipps für den japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus von 158,24 in der ersten Tageshälfte erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach oben zu bewegen, was einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe im Yen bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar in Richtung des Zielniveaus von 158,58.

Zu Tagesbeginn fungierte der Yen noch als sicherer Hafen, doch anschließend änderte sich die Lage. Obwohl der US‑Dollar nach den Ergebnissen der US‑Wahlen nachgab und die Renditen von US‑Staatsanleihen sanken, nahm dies den Druck auf den Yen kaum.

In der zweiten Tageshälfte werden mehrere US‑Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter der ISM Services PMI, der Composite PMI und die Handelsbilanz. Volkswirte gehen im Allgemeinen davon aus, dass die vorherigen Werte unverändert bleiben, was auf eine anhaltend robuste Entwicklung im Dienstleistungssektor ohne weitere Beschleunigung hinweist, begleitet von einer leichten Ausweitung des Handelsdefizits.

Fallen die Daten besser aus als erwartet, könnten die Renditen von Staatsanleihen wieder anziehen, was dem Dollar ermöglichen würde, einen Teil seiner Verluste wettzumachen und USD/JPY zu stützen. Schwächere Daten hingegen würden die Nachfrage nach sicheren Häfen stärken und es dem Yen erlauben, seinen Vorteil zu behaupten. Die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit Iran bleibt ein zusätzlicher Faktor, der jederzeit eine erneute Flucht in sichere Währungen auslösen kann.

Was die Intraday-Strategie betrifft, konzentriere ich mich in erster Linie auf die Umsetzung von Szenario #1 und Szenario #2.

Kaufsignal

Szenario #1: Heute plane ich, USD/JPY zu kaufen, wenn der Kurs das Einstiegsniveau von etwa 158,77 erreicht (die grüne Linie im Chart), mit einem Zielanstieg bis 159,31 (die dickere grüne Linie im Chart). Um 158,74 herum plane ich, meine Long-Positionen zu schließen und Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus. Das Währungspaar dürfte heute nur dann steigen, wenn die US-Konjunkturdaten besser als erwartet ausfallen.

Wichtig! Vor dem Kauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach oben zu bewegen beginnt.

Szenario #2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls der Kurs das Niveau von 158,42 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Aufwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann zu den gegenüberliegenden Niveaus von 158,77 und 159,31 steigen.

Verkaufssignal

Szenario #1: Heute plane ich, USD/JPY zu verkaufen, nachdem der Kurs das Niveau von 158,42 (die rote Linie im Chart) nach unten durchbrochen hat, was einen raschen Rückgang des Paares auslösen könnte. Hauptziel der Verkäufer wird das Niveau von 157,95 sein, wo ich meine Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen eröffnen möchte, mit dem Ziel einer Gegenbewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte heute zurückkehren, falls die Zentralbank interveniert.

Wichtig! Vor dem Verkauf stellen Sie sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade von dort nach unten zu bewegen beginnt.

Szenario #2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls der Kurs das Niveau von 158,77 zweimal in Folge testet, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Abwärtskorrektur am Markt auslösen. Das Paar könnte dann zu den gegenüberliegenden Niveaus von 158,42 und 157,95 fallen.

Was das Chart zeigt

- Dünne grüne Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.

- Dicke grüne Linie – das projizierte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kurssteigerungen über dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.

- Dünne rote Linie – der Einstiegskurs, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.

- Dicke rote Linie – das projizierte Kursniveau, auf dem Take Profit gesetzt oder Gewinne manuell realisiert werden können, da weitere Kursrückgänge unter dieses Niveau hinaus als unwahrscheinlich gelten.

- MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig: Unerfahrene Forex-Händler sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor wichtigen fundamentalen Wirtschaftsveröffentlichungen aus dem Markt herauszuhalten, um starke Wechselkursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie stets Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie Ihr gesamtes Handelskonto sehr schnell verlieren, insbesondere wenn Sie kein vernünftiges Money Management betreiben und mit großen Positionsgrößen handeln.

Denken Sie daran, dass erfolgreiches Trading einen klaren Handelsplan erfordert, wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die allein auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von vornherein eine Verluststrategie.