Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi didagangkan dengan volatiliti yang rendah tetapi memperlihatkan tingkah laku teknikal yang hampir sempurna. Khabar berita pada hari tersebut sedikit sahaja, dengan satu-satunya laporan yang penting adalah mengenai pesanan barang tahan lama, yang memberikan isyarat bercampur. Di satu pihak, angka sebenar lebih baik daripada yang diramalkan. Di pihak lain, bilangan pesanan pada Jun menurun sebanyak 9.3%, yang agak ketara. Oleh itu, laporan ini tidak boleh dianggap positif. Pedagang sendiri tidak pasti bagaimana untuk menafsirkan data tersebut. Selepas keluaran data tersebut, pasangan mata wang ini menjadi tidak stabil, tetapi ia adalah lantunan daripada garis kritikal bukan data makroekonomi yang memegang kepentingan utama untuk dolar.

Dari sudut pandang teknikal, aliran menaik tempatan kekal. Minggu lepas, harga mengalami sedikit pembetulan ke bawah, tetapi membentuk garisan aliran atau saluran yang betul masih tidak boleh dilakukan ekstrem kedua masih tiada. Harga gagal untuk mengukuh di bawah garis kritikal, jadi kami menjangkakan gelombang kenaikan euro baru pada hari Isnin.

Pada tempoh masa 5 minit, hari Jumaat menghasilkan dua isyarat dagangan yang hampir sempurna. Pertama, harga melantun tepat dari zon 1.1750–1.1760, kemudian jatuh ke garis penunjuk Kijun-sen Ichimoku, dan melantun dari garis tersebut dengan sedikit penyimpangan (2 mata), akhirnya kembali ke kawasan 1.1750–1.1760 menjelang akhir hari. Ini membolehkan pedagang untuk pertama kali membuka kedudukan jual, kemudian kedudukan beli— kedua-duanya ternyata menguntungkan.

Laporan COT

Laporan COT (Komitemen Pedagang) terkini bertarikh 22 Julai. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimis untuk tempoh yang lama. Penurunan harga hampir mengambil alih pada akhir tahun 2024, tetapi cepat kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan sebagai Presiden A.S., dolar hanya menurun. Walaupun kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan ini akan berterusan, perkembangan global semasa mencadangkan senario ini berkemungkinan.

Kita masih tidak melihat faktor fundamental yang menyokong euro, tetapi satu faktor kuat terus membebankan dolar A.S. Tren menurun global kekal stabil, tetapi apa kepentingannya di mana harga telah bergerak sepanjang 16 tahun lalu? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin mula meningkat tetapi bila itu akan berlaku?

Kedudukan garis merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan tren bullish. Pada minggu laporan terakhir, kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 6,200, manakala jual meningkat sebanyak 8,900. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 1,700 kontrak — satu perubahan yang tidak ketara.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD meneruskan pembentukan aliran menaik baru. Trump terus menaikkan dan memperkenalkan tarif baru, dan prospek beliau menandatangani sebarang perjanjian perdagangan dengan negara-negara dalam "senarai hitamnya" nampak semakin kecil setiap hari. Tanpa perjanjian perdagangan, perang perdagangan akan semakin memuncak, dan walaupun dengan perjanjian, ia kemungkinan besar akan berterusan, kerana semua tarif Trump tetap berkuat kuasa.

Untuk 28 Julai, kami menyoroti tahap berikut untuk perdagangan: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1654) dan Kijun-sen (1.1722). Garis Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila mengenal pasti isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk meletakkan arahan Henti Rugi kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip memihak kepada anda — ini akan melindungi anda sekiranya berlaku isyarat palsu.

Tiada laporan ekonomi utama atau acara yang dijadualkan sama ada di Zon Euro atau A.S. pada hari Isnin. Oleh itu, euro mungkin terus meningkat, tetapi volatiliti mungkin kekal rendah.

Cadangan Perdagangan

Pada hari Isnin, kedua-dua pergerakan menaik dan menurun adalah mungkin. Pergerakan menaik adalah mungkin kerana harga gagal menembusi garis kritikal pada Jumaat. Pergerakan menurun boleh berlaku jika pasangan itu gagal menembusi kawasan 1.1750–1.1760 pada hari Isnin. Oleh itu:

• Pantulan dari zon 1.1750–1.1760 akan membolehkan pembukaan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1722 dan sedikit di bawah.
• Penembusan dan pengukuhan di atas 1.1750–1.1760 akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran pada 1.1846–1.1857.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke rangka masa setiap jam dari yang 4 jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelumnya telah melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis kuning – garis trend, saluran trend, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk COT 1 pada carta – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.