Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu cenowego 1,1674 zbiegł się ze znacznym wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co ograniczało potencjał wzrostowy pary. Z tego powodu postanowiłem nie kupować euro. Kolejny test tego poziomu nastąpił, gdy MACD znajdował się w strefie wykupienia, co umożliwiło realizację scenariusza sprzedaży nr 2. Jednak para spadła nieznacznie.

Wczorajsza publikacja skorygowanych danych pokazała szybsze tempo wzrostu PKB USA w II kwartale bieżącego roku, ale dolar prawie nie zareagował na te informacje. Najprawdopodobniej uwaga inwestorów była skoncentrowana na kolejnych wskazówkach od Rezerwy Federalnej dotyczących przyszłych kroków w zakresie polityki pieniężnej. W rezultacie mimo pozytywnych danych gospodarczych amerykańska waluta pozostawała pod presją ze względu na kombinację kilku czynników, w tym oczekiwań wobec działań Fed oraz niepewności geopolitycznej. W krótkim okresie kurs dolara prawdopodobnie pozostanie niestabilny i wrażliwy na nowe dane ekonomiczne oraz wydarzenia polityczne.

Dziś ekonomiści i uczestnicy rynku będą uważnie śledzić publikacje raportów makroekonomicznych, które pomogą lepiej ocenić kondycję gospodarki Niemiec. Kluczowe znaczenie będą miały dane dotyczące sprzedaży detalicznej, uznawanej za ważny wskaźnik aktywności konsumenckiej – podstawowego motoru wzrostu gospodarczego. Spadek sprzedaży może być sygnałem osłabienia dynamiki, natomiast jej wzrost będzie wskazywać na stabilność gospodarki. Dane o zatrudnieniu również będą istotne. Wzrost bezrobocia i liczby bezrobotnych może sygnalizować pogorszenie sytuacji na rynku pracy i osłabienie siły nabywczej konsumentów. Odwrotna tendencja z kolei będzie uznana za pozytywny sygnał. Nie mniej ważny pozostaje także indeks cen konsumpcyjnych. Przyspieszenie inflacji mogłoby skłonić Europejski Bank Centralny do zakończenia cyklu obniżek stóp procentowych, co wsparłoby euro, ale jednocześnie stanowiłoby ryzyko dla wzrostu gospodarczego. Dzisiejsze dane makroekonomiczne z Niemiec oraz ze strefy euro będą kluczowe dla oceny krótkoterminowych perspektyw gospodarczych i mogą istotnie wpłynąć na sytuację na rynku walutowym.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1674 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1708 (zielona linia pogrubiona na wykresie). W pobliżu 1,1708 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć dopiero po opublikowaniu dobrych danych. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1655, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1674 i 1,1708.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1655 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1626, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę może powrócić dziś w przypadku publikacji słabych danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1674, jednak linia MACD powinna znajdować się strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1655 i 1,1626.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.