Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1620 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co wywołało sygnał kupna euro. W rezultacie para wzrosła do poziomu docelowego 1,1638.

Gwałtowne osłabienie dolara było główną niespodzianką dnia, zwłaszcza w obliczu protokołu z lipcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej, który był zauważalnie bardziej jastrzębi niż sama decyzja. Bank centralny utrzymał stopy procentowe na poziomie 3,75% po raz piąty z rzędu, jednak głosowanie ujawniło podziały w komitecie — trzech członków, Hammack, Kashkari i Logan, opowiedziało się za podwyżką o 25 punktów bazowych. Co więcej, wielu uczestników uważało, że zaostrzenie polityki pieniężnej będzie prawdopodobnie konieczne, jeśli inflacja nie zacznie systematycznie spadać, a niektórzy zwolennicy wstrzymania polityki pieniężnej przyznali, że podwyżka teraz złagodziłaby potrzebę bardziej drastycznych środków w przyszłości. Niemniej jednak cały ten jastrzębi przekaz został przyćmiony przez decyzję Departamentu Skarbu USA o zwiększeniu programu skupu obligacji. Taki ruch zwiększa popyt na papiery dłużne i wprowadza płynność na rynek, obniżając tym samym rentowność i podważając atrakcyjność dolara. W rezultacie amerykańska waluta gwałtownie straciła na wartości, pomimo rosnących apeli w Fed o zacieśnienie polityki pieniężnej.

Dzisiaj euro wchodzi w pierwszą połowę dnia, oczekując publikacji niemieckiego indeksu cen produkcji i miesięcznego raportu Bundesbanku. Ceny produkcji wskazują, jak bardzo produkty drożeją, zanim trafią do sklepów, i dlatego są uważane za wyprzedzający wskaźnik inflacji. Raport Bundesbanku tradycyjnie ujawnia stanowisko banku centralnego w sprawie inflacji i stanu gospodarki. Oba te wydarzenia mogą wpłynąć na zmianę oczekiwań dotyczących stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego i wyznaczyć kierunek euro.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1684 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1714. W pobliżu 1,1714 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dziś euro może wzrosnąć, kontynuując trend. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1671, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1684 i 1,1714.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1671 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1647, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową powróci wraz z publikacją słabszych od oczekiwań danych. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1684, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1671 i 1,1647.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.