Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1254 zbiegł się ze spadkiem wskaźnika MACD poniżej poziomu zera, co wywołało sygnał sprzedaży euro. W rezultacie para walutowa wzrosła spadła w kierunku docelowego obszaru 1,1221.

Początek tygodnia przyniósł dla euro nieprzyjemną niespodziankę. Podczas sesji azjatyckiej uwaga rynku gwałtownie skupiła się na Francji, gdzie protesty wywołały silną wyprzedaż euro. Początkujący inwestorzy powinni wiedzieć, że rynki nie lubią niepewności politycznej w dużych gospodarkach. Francja coraz częściej staje się dla euro źródłem problemów, a kwestie budżetowe dodatkowo zwiększają presję. Przedstawiciele władz, w tym Roland Lescure, 16 października podkreślali konieczność dyscypliny fiskalnej, a Lars Klingbeil określił plany budżetowe Paryża jako istotny sygnał dla rynków, jednak protesty pokazują, że wewnątrz kraju brakuje konsensusu. Wyprzedaż była również konsekwencją danych z USA opublikowanych pod koniec ubiegłego tygodnia, które wsparły dolara: produkcja przemysłowa w USA wzrosła we wrześniu o 0,7% (przy oczekiwanych 0,4%), stopa wykorzystania mocy produkcyjnych wyniosła 76,9% (oczekiwano 76,5%), a napływ kapitału zagranicznego na amerykański rynek papierów wartościowych w sierpniu osiągnął 279,2 mld USD (prognozowano 75,2 mld USD). Dla euro oznacza to, że silniejsza gospodarka i napływ kapitału wspierają dolara, podczas gdy strefa euro nie dysponuje obecnie równie mocnymi czynnikami sprzyjającymi euro.

W pierwszej połowie dnia nie przewiduje się publikacji istotnych danych ze strefy euro, co daje kupującym szansę na odrobienie części niedawnych strat. Brak nowych danych często sprzyja odreagowaniu waluty po gwałtownym spadku, ponieważ nie pojawiają się żadne negatywne informacje. W obliczu braku raportów rynek koncentruje się na ogólnym apetycie na ryzyko oraz dynamice dolara. Jeśli popyt na dolara jako "bezpieczną przystań" osłabnie, euro zyska przestrzeń do wzrostów. W takich spokojniejszych okresach często dochodzi do odbicia, gdy inwestorzy obstawiający dalsze spadki zaczynają zamykać swoje pozycje.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1237 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1267. W pobliżu 1,1267 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiejszy wzrost euro należy traktować jedynie jako odreagowanie po wyprzedaży, która miała miejsce podczas sesji azjatyckiej. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1221, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1237 i 1,1267.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1221 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1192, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Silna presja na parę walutową może wrócić w dowolnym momencie. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1237, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1221 i 1,1192.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.