Analiza transakcji i wskazówki dotyczące handlu EUR/USD

Test poziomu 1,1198 zbiegł się ze wzrostem wskaźnika MACD powyżej poziomu zera, co stanowiło sygnał kupna euro. W rezultacie para walutowa skierowała się w stronę poziomu docelowego 1,1217.

Wczoraj euro kontynuowało odbicie po wcześniejszych spadkach wywołanych piątkową publikacją danych z amerykańskiego rynku pracy. Raport wykazał wzrost zatrudnienia o 165 tys. etatów, wobec prognozowanych 65 tys., a stopa bezrobocia obniżyła się do 4,1%. Wieczorem głos zabrało dwóch przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Ich wypowiedzi, przynajmniej w normalnych warunkach, powinny stanowić wsparcie dla dolara amerykańskiego, jednak euro zdołało utrzymać się pod presją i kontynuować odbicie. Zarówno Thomas Barkin, jak i Austan Goolsbee zwrócili uwagę na utrzymującą się presję cenową oraz bilans ryzyk związanych z inflacją.

W pierwszej części dzisiejszej sesji kalendarz makroekonomiczny strefy euro pozostaje pusty, co pozostawia przestrzeń do dalszego umocnienia euro. W obliczu braku nowych impulsów makroekonomicznych uwaga inwestorów koncentruje się na perspektywach polityki pieniężnej EBC, które nadal stanowią wsparcie dla euro. Warto przypomnieć, że stopa depozytowa wynosi obecnie 2,50%, a uczestnicy rynku oczekują jej ostatniej podwyżki do poziomu 2,75% na posiedzeniu zaplanowanym na 17 grudnia. Dodatkowym argumentem przemawiającym za bardziej restrykcyjnym nastawieniem banku centralnego jest przyspieszenie inflacji w strefie euro, która w październiku wzrosła do 4,0% z 3,8% we wrześniu.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na nastroje rynkowe są spekulacje dotyczące następcy Christine Lagarde, której kadencja na stanowisku prezesa EBC upływa 7 lutego 2027 roku. Ministrowie finansów omawiali wczoraj potencjalnych kandydatów, a przywódcy państw UE powrócą do tej kwestii podczas spotkania zaplanowanego na 26–27 listopada. Wśród rozważanych nazwisk pojawiają się Klaas Knot, postrzegany jako przedstawiciel jastrzębiego skrzydła, oraz Pablo Hernández de Cos, któremu przypisuje się bardziej gołębie podejście do polityki pieniężnej. W rezultacie każda informacja dotycząca faworyta w wyścigu o stanowisko szefa EBC może wpłynąć na oczekiwania inwestorów wobec przyszłego kierunku polityki pieniężnej i poziomu stóp procentowych.

Jeśli chodzi o strategię intraday, będę polegał na realizacji scenariuszy nr 1 i nr 2.

Scenariusze kupna

Scenariusz nr 1:

Planuję kupić euro, gdy cena dotrze do poziomu 1,1235 (zielona linia na wykresie) i zrealizować zysk na poziomie 1,1257. W pobliżu 1,1257 zamierzam zamknąć pozycje długie i zająć krótkie, zakładając, że para przesunie się o 30-35 punktów w przeciwnym kierunku. Dzisiaj euro może wzrosnąć, jeśli zostaną opublikowane lepsze od oczekiwań dane. Kupując, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się powyżej poziomu zera lub dopiero zaczyna rosnąć.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć kupno euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1222 jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wyprzedania. Ograniczy to potencjał spadkowy pary oraz spowoduje wzrost w kierunku poziomów 1,1235 i 1,1257.

Scenariusze sprzedaży

Scenariusz nr 1:

Planuję sprzedać euro dopiero po osiągnięciu poziomu 1,1222 (czerwona linia na wykresie). Kluczowym celem będzie poziom 1,1205, na którym zamierzam zamknąć pozycje krótkie i zająć długie, zakładając, że para przesunie się o 20-25 punktów w przeciwnym kierunku. Presja na parę walutową może wrócić, jeśli opublikowane dane okażą się słabsze od oczekiwań. Sprzedając, upewnij się jednak, że linia MACD znajduje się poniżej poziomu zera lub dopiero zaczyna spadać.

Scenariusz nr 2:

Możesz rozważyć sprzedaż euro także po dwóch kolejnych testach poziomu 1,1235, jednak linia MACD powinna znajdować się w strefie wykupienia. Ograniczy to potencjał wzrostowy pary oraz spowoduje spadek w kierunku poziomów 1,1222 i 1,1205.

Na wykresie:

Cienka zielona linia — cena wejścia, po której możesz kupić instrument handlowy.

Gruba zielona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take-Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy wzrost powyżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Cienka czerwona linia — cena wejścia, po której możesz sprzedać instrument handlowy.

Gruba czerwona linia — cena szacowana, czyli poziom, na którym możesz ustawić Take Profit (TP) lub ręcznie zrealizować zyski, ponieważ dalszy spadek poniżej tego poziomu jest mało prawdopodobny.

Wskaźnik MACD. Warto uwzględnić strefy wykupienia i wyprzedania, wchodząc na rynek.

Ważne: Początkujący traderzy muszą zachować szczególną ostrożność, podejmując decyzje dotyczące wejścia na rynek. Przed publikacją ważnych raportów najlepiej pozostać poza rynkiem, aby uniknąć gwałtownych wahań kursu. Jeśli zdecydujesz się na handel w momencie publikacji wiadomości, zawsze ustawiaj zlecenia Stop, aby zminimalizować straty. W przeciwnym razie możesz bardzo szybko stracić cały depozyt, zwłaszcza jeśli nie korzystasz z metod zarządzania środkami i handlujesz dużymi wolumenami. Pamiętaj, że aby odnieść sukces w handlu, należy mieć klarowny plan handlowy. Spontaniczne decyzje handlowe oparte na bieżącej sytuacji rynkowej są zazwyczaj stratną strategią w przypadku tradera intraday.