Aconselho os traders iniciantes a operar com base nas estruturas de ondas mais comuns. Qualquer pessoa que tenha estudado análise de ondas, mesmo que superficialmente, sabe que as estruturas impulsivas consistem em cinco ondas, enquanto as estruturas corretivas consistem em três. Quando uma estrutura impulsiva é concluída, tem início uma estrutura corretiva, e vice-versa. É claro que as estruturas padrão nem sempre ocorrem no mercado real, mas, quando ocorrem, os traders iniciantes podem operar com base nelas.
Atualmente, estamos lidando com uma estrutura que pode assumir uma formação de cinco ondas. Observamos uma correção clara de três ondas, que pode ser identificada como a onda 2 ou B. Portanto, a formação de uma nova estrutura impulsiva teve início em seguida. A primeira onda dessa estrutura mostrou-se bastante estendida e não contém ondas corretivas internas. Por isso, uma onda corretiva pode começar em breve. Quando ela for concluída, a queda do EUR/USD poderá ser retomada, com alvos em torno de 1,1420, nível que corresponde a 161,8% de Fibonacci, calculado com base no tamanho da primeira onda.
Também gostaria de lembrar que o cenário fundamental frequentemente exerce forte influência sobre a contagem de ondas. A quarta-feira foi um exemplo claro disso. O instrumento estava claramente se preparando para formar uma onda corretiva de alta, mas o resultado da reunião do Fed não foi exatamente o que todos esperavam. Como resultado, a queda continuou, e a onda corretiva nunca chegou a se formar.
Contexto fundamental
Nas últimas semanas, o cenário fundamental tem se concentrado exclusivamente na reunião do Federal Reserve (Fed) e na trajetória futura da política monetária do banco central americano. Na noite de ontem, ficou claro que Kevin Warsh não pretende adotar a posição de Donald Trump, que há um ano e meio vem exigindo a redução das taxas de juros e também tentando demitir os governadores do Fed que não estejam dispostos a votar pelo afrouxamento da política monetária. No entanto, Donald Trump não conseguiu demitir nem mesmo Lisa Cook, uma vez que a Suprema Corte dos EUA também não pode tomar decisões determinadas pela Casa Branca.
Além disso, após ser nomeado presidente do Fed, Warsh efetivamente deixou de estar sob o controle de Donald Trump e está livre para tomar as decisões que considerar necessárias. Também vale mencionar separadamente a postura do comitê do FOMC. Todos os 12 membros votaram a favor de uma política monetária mais restritiva. Portanto, mesmo que Warsh quisesse reduzir as taxas, permaneceria em minoria. Em outras palavras, ainda que Kevin Warsh desejasse fazê-lo, não poderia agir contra os outros onze membros de postura hawkish.
Isso significa que o Fed está avançando em direção a uma política monetária mais restritiva como parte de seus esforços para reconduzir a inflação à meta de 2%. Devemos esperar uma nova valorização do dólar com base nisso? Esse cenário é perfeitamente possível, mas a moeda americana não pode continuar subindo indefinidamente impulsionada apenas por esse fator. Na próxima semana, serão necessários novos desenvolvimentos positivos para que os participantes do mercado mantenham uma forte demanda pelo dólar.
Conclusões gerais
Com base na minha análise do EUR/USD, concluo que o par permanece dentro de um segmento de tendência de baixa que pode assumir uma formação de três ou cinco ondas. Após uma queda de 200 pontos-base, é razoável esperar a formação de uma onda corretiva. Um rompimento bem-sucedido acima de 1,1470, que corresponde ao nível de Fibonacci de 127,2%, indica que o mercado está pronto para realizar parcialmente os lucros das posições vendidas, o que poderá levar o instrumento a subir em direção a 1,1509, correspondente ao nível de Fibonacci de 100,0%, e acima desse nível.Espero uma correção nos próximos dias.
Os principais fundamentos da minha análise:
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