Na terça-feira, o EUR/USD consolidou-se abaixo do nível corretivo de 61,8%, em 1,1473. Na manhã de quarta-feira, a queda das cotações continuou em direção ao nível corretivo de 76,4%, em 1,1416. Uma recuperação a partir desse nível favoreceria a moeda europeia e poderia levar a alguma alta em direção a 1,1473. Uma consolidação abaixo de 1,1416 permitiria uma nova queda em direção ao próximo nível corretivo de 100,0%, em 1,1325.
A estrutura de ondas no gráfico de 1 hora permanece baixista. A última onda de alta concluída não conseguiu romper a máxima anterior, enquanto a onda de baixa mais recente rompeu a mínima anterior e continua se desenvolvendo há três semanas. As condições geopolíticas permanecem persistentemente negativas e têm grandes chances de se deteriorar no futuro próximo. O mercado espera pelo menos mais um aperto da política monetária do FOMC até o final do ano. Esses dois fatores trouxeram os vendedores de volta ao mercado, e eles continuam avançando.
O cenário de notícias na terça-feira foi extremamente fraco. Os traders não deram atenção aos relatórios da ADP e de confiança do consumidor da União Europeia, e não posso culpá-los por isso. Ao mesmo tempo, os vendedores continuam seus ataques praticamente sem pausas ou retrações corretivas.
As únicas razões que consigo identificar são uma possível deterioração da situação geopolítica no Oriente Médio, já que Donald Trump fez novamente uma série de declarações agressivas contra o Irã, e uma perspectiva mais hawkish para a política monetária do FOMC em 2026–2027. Contudo, para os traders, não é particularmente importante saber exatamente por que o dólar está subindo. O preço está se movimentando, em vez de permanecer no mesmo nível, e a análise técnica permite abrir operações que podem ser encerradas com lucro.
Não posso considerar a queda atual do par totalmente justificada, mas isso não significa que ela não possa ser negociada. Hoje serão divulgados os índices de atividade empresarial referentes a setembro na União Europeia e na Alemanha, e eles podem influenciar a taxa de câmbio da moeda europeia.
No gráfico de 4 horas, o par recuou até o nível de Fibonacci de 23,6%, em 1,1449, e consolidou-se abaixo dele. Assim, a queda da moeda europeia pode continuar em direção ao próximo nível corretivo de 0,0%, em 1,1325. Um fechamento acima de 1,1449 permitiria alguma alta em direção ao nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,1526. Uma divergência de alta está se formando no indicador CCI.
Durante a última semana de referência, os traders profissionais abriram 10.491 posições compradas e encerraram 5.132 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a ampla vantagem dos compradores desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas 25 semanas, o cenário ficou mais equilibrado em meio às expectativas do mercado de que o conflito chegará ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 209 mil, enquanto o número de posições vendidas é de 235 mil. Os vendedores continuam à frente, mas sua vantagem está diminuindo.
De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. É claro que acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, que têm sido numerosos nos últimos anos, influenciam o sentimento dos investidores. No momento, em particular, o mercado acompanha de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra parece estar chegando ao fim e, em seguida, recomeça. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, a direção do dólar.
O calendário econômico de 23 de setembro contém seis itens, e eu recomendaria ficar atento aos índices europeus. O cenário econômico pode influenciar o sentimento do mercado nesta quarta-feira.
É possível comprar o par hoje, em caso de recuperação a partir de 1,1416 no gráfico horário, com alvos em 1,1473 e 1,1519. Surgiram oportunidades de venda após a consolidação abaixo de 1,1473, com um alvo em 1,1416. Essas posições podem permanecer abertas hoje. Novas posições de venda são possíveis em caso de fechamento abaixo de 1,1416, com meta em 1,1325.
As grades de Fibonacci estão traçadas de 1,1325 a 1,1712 no gráfico horário e de 1,1849 a 1,1325 no gráfico de 4 horas.
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