Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1528 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1528 произошло, но до образования подходящей там точки входа дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия покупателей в области 1.1504 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, но откат вверх составил лишь 10 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Рост доллара вчера произошел на фоне новостей о том, что производственная активность в США выросла в июле самыми быстрыми темпами более чем за четыре года. Согласно официальному отчёту, индекс ISM Manufacturing PMI составил 55,6 процента, взлетев на 2,3 процентных пункта с июньских 53,3 и заметно превзойдя консенсус-прогноз около 54 процентов. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, а ожидаются лишь цифры по изменению объема розничной торговли Италии и изменению числа безработных Испании. По этой причине можно рассчитывать на небольшое укрепление евро. Формирование ложного пробоя в районе 1.1504 станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1531, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1557, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1592, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1504, пара может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1482. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1457 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро проявили активность после вчерашней статистики и сегодня постараются сделать все, чтобы вернуть пару в рамки бокового канала. Для этого им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1531. Только ложный пробой на этом уровне будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1504, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1482. Самой дальней целью выступит область 1.1457, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1531, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро может вернуться к росту. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1557. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1592 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 28 июля фиксирует один из наиболее выраженных сигнальных разворотов за последние месяцы. Спекулянты загнали нетто-шорт до ?72 447 — уровня, при котором позиционирование само по себе становится риском: перегруженная шортами толпа уязвима для резкого сквиза при любом позитивном сюрпризе. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 490, до 204 975, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 619, до 277 422. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 530.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшую коррекцию пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1495.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.