تحليل تداولات يوم الجمعة:

الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD

أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية متوقعة إلى حدّ ما يوم الجمعة، وبدأ الأسبوع الجديد بموجة ارتفاع جديدة. بدا ذلك منطقيًا، إذ إن أحداث يوم الجمعة لم تكن قادرة، نظريًا، على دعم الدولار الأمريكي. ومع ذلك، نرى أن تراجع الدولار كان ضعيفًا للغاية مقارنة بحجم وعدد الأخبار المهمة التي صدرت في آخر يوم تداول من الأسبوع الماضي.

بدايةً، أظهرت مؤشرات نشاط الأعمال في منطقة اليورو وألمانيا نتائج إيجابية. إضافة إلى ذلك، جاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع أضعف من التوقعات بمرتين (!!!). وفي المساء، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة معظم الرسوم التجارية التي فرضها Donald Trump، معتبرة إياها غير قانونية، لكن الرئيس سارع إلى فرض رسوم جديدة بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15% يوم السبت. وهكذا، بقيت جميع الرسوم الجمركية مطبقة بشكل أو بآخر، بل إن بعضها ارتفع. نعتقد أن هذه الأسباب كانت كافية لتشهد العملة الأمريكية هبوطًا أكثر وضوحًا. ومع ذلك، قد يكون السوق ببساطة لم يحصل بعد على الوقت الكافي لاستيعاب هذه المعلومات.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

على إطار الخمس دقائق يوم الجمعة، تشكّل إشارتان ممتازتان للشراء. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1745-1.1754، وفي الجلسة الأمريكية كرّر الحركة نفسها. وهكذا، أُتيح للمتداولين المبتدئين فتح صفقة أو حتى صفقتين شراء، حيث حققت إحداهما ربحًا بحلول نهاية تداولات الجمعة. وإذا احتفظ المتداولون بالصفقة حتى يوم الاثنين، فقد أُغلِقت على مستوى Take Profit مع وصول السعر بالكامل إلى منطقة 1.1830-1.1837.

كيفية التداول يوم الاثنين:

على الإطار الزمني للساعة، تم إلغاء التصحيح الهابط، إذ استقر السعر فوق القناة الهابطة. في بداية عام 2026، استأنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع استمرار نمو اليورو. المشهد الأساسي الكلي لا يزال صعبًا جدًا بالنسبة للدولار الأمريكي، لذلك نحن نؤيد بالكامل استمرار الحركة الصاعدة.

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في صفقات بيع إذا ارتد الزوج من منطقة 1.1830-1.1837، مع استهداف منطقة 1.1745-1.1754. أما اختراق السعر واستقراره فوق منطقة 1.1830-1.1837 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف 1.1899-1.1908.

على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. اليوم سيتم نشر مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا، وهذه هي كل البيانات المجدولة ليوم الاثنين. نعتقد أن البيانات التي تم تلقيها الأسبوع الماضي، وعلى نطاق أوسع خلال عام 2026، قد تدفع الزوج إلى ارتفاع أقوى بكثير.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت المستغرق لتشكّلها (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وفي كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند ظهور أولى علامات الحركة العرضية.
4. تُفتَح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق Forex أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة، وتطبيق إدارة صارمة لرأس المال، هما المفتاح لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.