Analýza patečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru UR/USD

Měnový pár EUR/USD v pátek vykázal poměrně předvídatelný vzestupný pohyb a nový týden začal novým růstem. Zdálo se to logické, protože páteční události teoreticky nemohly podpořit americký dolar. Podle našeho názoru však americký dolar klesl příliš slabě vzhledem k rozsahu a počtu důležitých zpráv z posledního obchodního dne předchozího týdne.

Začneme tím, že indexy podnikatelské aktivity v eurozóně a v Německu vykázaly pozitivní výsledky. Dále byl HDP USA za čtvrté čtvrtletí dvakrát (!!!) slabší než prognózy. Večer Nejvyšší soud USA zrušil většinu obchodních cel Donalda Trumpa a prohlásil je za nezákonné, ale prezident okamžitě zavedl nová cla ve výši 10 % a v sobotu je zvýšil na 15 %. Všechna cla tak v té či oné podobě zůstávají v platnosti a některá se dokonce zvýšila. Domníváme se, že tyto důvody stačily k mnohem výraznějšímu poklesu dolaru. Možná však trh jednoduše neměl čas tyto informace vstřebat.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V pátek se v 5minutovém časovém rámci vytvořily dva vynikající signály k nákupu. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1745–1,1754 a během americké seance to zopakovala. Začínající obchodníci tak měli možnost otevřít jednu nebo i dvě dlouhé pozice, přičemž jedna z nich do pátku vynesla zisk. Pokud obchodníci obchod přenesli do pondělí, uzavřel se na úrovni take profit, protože oblast 1,1830–1,1837 byla plně dosažena.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém časovém rámci byla sestupná korekce zrušena, protože cena se ustálila nad kanálem sestupného trendu. Na začátku roku 2026 se obnovil dlouhodobý vzestupný trend, takže očekáváme nový růst eura. Celkové fundamentální pozadí zůstává pro americký dolar velmi náročné, takže plně podporujeme další vzestupný pohyb.

V pondělí mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se pár odrazí od oblasti 1,1830–1,1837 s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. Konsolidace ceny nad oblastí 1,1830–1,1837 by umožnila dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1899–1,1908.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104. Dnes bude v Německu zveřejněn index podnikatelského klimatu, a to jsou všechny zprávy plánované na pondělí. Domníváme se, že data přijatá minulý týden a celkově v roce 2026 by mohla vyvolat mnohem silnější růst páru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.