تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار الساعة (1H)

فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في مواصلة الحركة الصعودية التي بدأها قبل عدة أيام. في بداية الأسبوع الحالي، اجتاحت الأسواق موجة من التفاؤل عقب تصريحات Donald Trump التي قال فيها إن الصراع في الشرق الأوسط سيتم حله قريبًا. إلا أنه بحلول يوم الأربعاء، اتضح أنه لا توجد أي مؤشرات على خفض التصعيد. ما زالت إيران تتبنى موقفًا عدائيًا وهي مستعدة لضرب أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز، وكذلك لتنفيذ ضربات انتقامية ضد الولايات المتحدة وحلفائها. لذلك، حتى إن كنا لم نشهد تصعيدًا جديدًا، فإننا بالتأكيد لم نشهد أي تهدئة أيضًا. ونتيجة لذلك، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددًا، وبدأ الدولار في التماسك كعملة ملاذ آمن. أما الخلفية الاقتصادية الكلية، فلا تكاد تلعب أي دور يُذكر. فقد صدر أمس تقرير التضخم الأمريكي لشهر فبراير، وجاءت الأرقام مطابقة تمامًا للتوقعات. وبالتالي، من الواضح أن هذا التقرير لم يكن هو المحرك وراء قوة الدولار.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

على إطار الخمس دقائق، تم توليد إشارتين للتداول يوم الأربعاء. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1584-1.1591 لكنه صعد بمقدار 10 نقاط فقط. للأسف كانت هذه الإشارة خاطئة. مع ذلك، إشارة البيع التالية سمحت للمتداولين المبتدئين بفتح مراكز بيع، وبحلول صباح الخميس هبط الزوج إلى منطقة 1.1527-1.1531. ونتيجة لذلك، كان من الممكن أن تحقق الصفقة الثانية ربحاً يقدر بحوالي 40 نقطة.

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط في ظل تجدّد الصراع في الشرق الأوسط. وقد استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل في بداية عام 2026، لذلك نتوقع موجة صعود متوسطة الأجل جديدة لليورو. يظل الوضع الأساسي العام صعباً جداً بالنسبة للعملة الأميركية، كما تؤكده التقارير المتعلقة بسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق في هذا الوقت على الجغرافيا السياسية أكثر من الاقتصاد.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا ثبت السعر دون منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف 1.1455-1.1474. أما ارتداد السعر من منطقة 1.1527-1.1531 فسيسمح بفتح صفقات شراء مع استهداف 1.1584-1.1591.

على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. لا توجد أحداث مهمة مقررة ليوم الخميس في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بل مجرد تقارير ثانوية. وبالتالي ستلعب العوامل الجيوسياسية مجدداً الدور المهيمن اليوم.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّن الإشارة (ارتداد أو كسر). فكلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يكوّن الكثير من الإشارات الخاطئة أو لا يكوّن أي إشارة. وفي كل الأحوال، عند أولى علامات ظهور اتجاه عرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأميركية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول وفقاً لإشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان متقاربان جداً (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
7. عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر جني الأرباح بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه الذي يُفضّل التداول معه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المؤشر البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائماً في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل ملموس في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.