Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD nedokázal prodloužit svůj vzestupný pohyb, který začal o několik dní dříve. Na začátku aktuálního týdne zachvátila trhy vlna optimismu po prohlášeních Donalda Trumpa, že konflikt na Blízkém východě bude brzy vyřešen. Ve středu se však ukázalo, že neexistují žádné známky deeskalace. Írán zůstává nepřátelský a je připraven zasáhnout jakoukoli loď, která se pokusí proplout Hormuzským průlivem, a také podnikat odvetné údery proti USA a jejich spojencům. I když jsme tedy možná neviděli novou eskalaci, rozhodně jsme neviděli ani žádnou deeskalaci. V důsledku toho ceny ropy opět rostou a dolar posiluje jako měna bezpečného přístavu. Makroekonomické pozadí má minimální význam. Včera byla zveřejněna zpráva o inflaci v USA za únor, jejíž čísla přesně odpovídala prognózám – tudíž to rozhodně nebyl tento report, který by spustil posilování dolaru.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve středu vytvořily dva obchodní signály. Během evropské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1584–1,1591, ale vzrostla pouze o 10 pipsů. Tento signál se bohužel ukázal být falešný. Další signál k prodeji však umožnil začínajícím obchodníkům otevřít krátké pozice a do čtvrtečního rána pár klesl do oblasti 1,1527–1,1531. Druhý obchod tak mohl přinést zisk přibližně 40 pipsů.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci pokračuje klesající trend uprostřed obnoveného konfliktu na Blízkém východě. Dlouhodobý rostoucí trend se na začátku roku 2026 obnovil, takže očekáváme nový střednědobý růst eura. Celkové fundamentální pozadí zůstává pro americkou měnu velmi náročné, jak potvrzují zprávy o trhu práce, HDP a nezaměstnanosti. Trh se však v tuto chvíli zaměřuje především na geopolitiku, nikoli na ekonomiku.

Ve čtvrtek by začínající obchodníci mohli zvážit krátké pozice, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1527–1,1531 s cílem v oblasti 1,1455–1,1474. Oživení ceny od oblasti 1,1527–1,1531 by umožnilo dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1584–1,1591.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. Na čtvrtek nejsou v USA ani v EU naplánovány žádné významné události, pouze sekundární zprávy. Geopolitika tak bude i dnes hrát dominantní roli.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.