Анализ на EUR/USD на 5M

Валутната двойка EUR/USD направи опит да влезе в нова фаза на низходящо движение в сряда, но техническите фактори го предотвратиха. През целия ден нямаше значими доклади нито в Еврозоната, нито в САЩ. В резултат на това спадът на еврото в първата половина на деня се дължеше на технически фактори. Във втората половина на деня цената се покачи при отскок от линията Senkou Span B, която е силна, значима линия, определяща тренда. До края на деня цената отново се намираше в близост до зоната 1.1604-1.1615, докато фундаменталният и макроикономическият фон продължиха да нямат ефект върху движението на валутната двойка.

От гледна точка на фундаменталния анализ, продължаваме да очакваме растеж от двойката. Въпреки че макроикономическите фактори теоретично биха могли да провокират спад, фундаменталните показатели явно сочат нагоре. През последните месеци пазарната волатилност беше много ниска, а дневният график остава равен. Все пак, дори в рамките на този равен, може да се очаква растеж, тъй като цената наскоро се доближи до долната граница на страничния канал 1.1400-1.1830.

На 5-минутния времеви интервал вчера се формираха два търговски сигнала. Цената отскочи два пъти от линията Senkou Span B, и тези сигнали се дублираха. Така че търговците можеха да отворят едно търговско положение въз основа на тези сигнали и до вечерта да осигурят печалби в близост до 1.1604-1.1615. Забележително е, че волатилността остана изключително ниска, така че дори 20 пипса печалба се считат за успех в момента.

Отчет COT

Последният COT доклад е от 23 септември. Оттогава насам не са публикувани други COT доклади поради "спирането" на работата на правителството в САЩ. В илюстрацията по-горе е ясно, че нетната позиция на некомерсиалните трейдъри отдавна е "възходяща", като мечките се борят да надделеят в края на 2024 г., но бързо губят. Откакто Тръмп встъпи за втори мандат като президент на САЩ, доларът пада. Не можем да твърдим със 100% сигурност, че спадът на американската валута ще продължи, но настоящите световни събития предполагат, че това може да е така.

Все още не виждаме никакви фундаментални фактори, които да укрепят еврото, докато има достатъчно фактори, които биха могли да отслабят долара. Глобалната низходяща тенденция все още продължава, но какво значение има къде се е движила цената през последните 17 години? Щом Тръмп приключи своите търговски войни, доларът може да започне да се покачва, но последните събития показват, че войната ще продължи в една или друга форма за дълго време.

Позицията на червената и синята линия на индикатора продължава да показва запазване на възходящата тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" е намалял с 800, докато броят на късите позиции е нараснал с 2,600. В резултат на това нетната позиция намаля с 3,400 контракта през седмицата. Въпреки това, тези данни вече са остарели и нямат значение.

Анализ на EUR/USD на 1H

На часовата времева рамка двойката EUR/USD най-накрая показва признаци на започваща възходяща тенденция. Линията Senkou Span B е пресечена, което показва висока вероятност за възходящо движение. Вярваме, че основната причина за неадекватните и нелогични движения напоследък е равнината на дневната времева рамка — и тази равнина продължава. С приближаването на цената към долната граница на страничния канал, се очаква локална възходяща тенденция на часовата времева рамка в скоро време.

За 13 ноември подчертаваме следните търговски нива: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1569) и линията Kijun-sen (1.1558). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през целия ден, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите стоп-лос поръчката на безубийната точка, ако цената се движи в правилната посока с 15 пипса. Това ще защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В четвъртък е насрочено едно събитие както за Еврозоната, така и за САЩ - докладът за индустриалното производство в ЕС. Този доклад определено е интересен, но каква силна реакция на пазара може да предизвика, като се има предвид текущото ниво на волатилност? С 20 пипса? Техническите фактори в момента са с много по-голямо значение.

Препоръки за търговия:

В четвъртък трейдърите могат да очакват продължаващ растеж, тъй като цената остава над линията Senkou Span B. Отскок от зоната 1.1604-1.1615 ще позволи къси позиции, но бихме ви посъветвали да не бързате с тях, тъй като трендът в момента се изменя възходящо. Преодоляването на зоната 1.1604-1.1615 ще позволи отварянето на нови дълги позиции с цел 1.1657.

Обяснения за илюстрации:

• Цени на нивата на подкрепа и съпротива са показани като дебели червени линии, близо до които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата времева рамка от 4-часовата времева рамка. Те са силни линии.
• Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената преди това се е отскочила. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките на COT представлява размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.