В четвъртък EUR/USD се оттласна от нивото на корекция по Фибоначи 50,0% при 1,1472 и се понижи към нивото 38,2% по Фибоначи при 1,1438. Оттласване от това ниво днес би подкрепило еврото и би сигнализирало за подновяване на растежа към 1,1472 и 1,1507 според актуализираната мрежа на корекциите по Фибоначи. Консолидация под 1,1438 би подкрепила щатския долар и би отворила път за по-нататъшно понижение към нивото на корекция по Фибоначи 23,6% при 1,1395.

Вълновата структура на часовата графика остава низходяща, въпреки продължителното настъпление на „биковете“. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие предходното дъно, докато най-новата възходяща вълна все още не е надхвърлила предишния връх. Геополитическото напрежение отново ескалира, тъй като Iran и United States възобновиха блокадите в протока Хормуз и активните военни действия. Краят на низходящия тренд ще може да бъде потвърден едва след пробив на върха при 1.1473, но „биковете“ демонстрират слаба сила през последните три седмици.

Новините в четвъртък бяха оскъдни, но „мечките“ все пак получиха сдържана подкрепа от индекса Philadelphia Fed Manufacturing Index и съобщенията, че United States вече шести пореден ден нанасят удари по Iran. Доналд Тръмп заплаши да унищожи всички електроцентрали в страната, ако Техеран не се върне на масата за преговори, докато Iran отговори с контразаплахи да блокира протока Баб ел Мандеб и Червено море. Трябва да се отбележи, че това е още един критично важен маршрут за износ на енергийни ресурси от Близкия изток към световните пазари. Следователно, ако и двата ключови морски „тесни прохода“ бъдат блокирани едновременно, цените на петрола биха могли потенциално да се удвоят, предизвиквайки рязък скок на глобалната инфлация и принуждавайки централните банки да затегнат още повече паричната политика. Ситуацията в Близкия изток остава силно взривоопасна. В петък еврозоната ще публикува своя инфлационен отчет, макар че трейдърите вече разполагат с предварителната оценка. „Биковете“ може да подновят покупките още днес.

На 4-часовата графика валутната двойка остава в страничен диапазон. Консолидацията над 1.1411 допуска възможност за по-нататъшно поскъпване; въпреки това посоката на цената се променя твърде често в последните сесии, докато търговската активност остава потисната. Понастоящем не се наблюдават формиращи се дивергенции при нито един индикатор. Низходящият тренд канал остава ненарушен.

Commitments of Traders (COT) Report

През последната отчетна седмица професионалните трейдъри са закрили 12 228 дълги позиции и са отворили 5 098 къси позиции. В рамките на седемте седмици, обхващащи февруари и март, огромното преимущество на „биковете“ изчезна заради войната с участието на Иран, докато през последните петнадесет седмици пазарното позициониране стана по-балансирано на фона на прекратяването на военните действия в Близкия изток. Спекулативните трейдъри в момента държат приблизително 223 000 дълги позиции и 239 000 къси позиции.

Като цяло големите институционални трейдъри продължават да поддържат конструктивна дългосрочна перспектива за еврото. Естествено, широкият спектър от глобални събития, които доминираха през последните години, продължава да влияе върху настроенията на инвеститорите. По-специално пазарът остава фокусиран върху събитията в Близкия изток, където военните операции са временно прекратени и са започнали преговори, което потенциално проправя пътя към трайно мирно споразумение. В същото време пазарът до голяма степен игнорира подобряването на геополитическата обстановка, както и редица други фактори, които подкрепят еврото.

Икономически календар за САЩ и еврозоната

Еврозона

• Индекс на потребителските цени (09:00 UTC)

Съединени щати

• Разрешителни за строеж (12:30 UTC)
• Започнато жилищно строителство (12:30 UTC)
• Промишлено производство (13:15 UTC)
• Индекс на потребителското доверие на University of Michigan (14:00 UTC)

Икономическият календар за 17 юли включва пет планирани публикации, нито една от които не считам за особено важна. В резултат на това се очаква макроикономическите данни да окажат само ограничено въздействие върху настроенията на пазара в петък, основно през втората половина на деня.

Прогноза и търговски идеи за EUR/USD

Дълги позиции могат да се обмислят днес при отскок от нивото 1.1438 на часовата графика, с цел 1.1472 и 1.1507. Алтернативно, дълги позиции могат да се разглеждат и след потвърдено затваряне над 1.1472. Къси позиции могат да се обмислят при потвърдено затваряне под 1.1438 на часовата графика, с цел 1.1395. Пазарните движения остават изключително вяли.

Нивата на корекция по Fibonacci са начертани от 1.1620 до 1.1325 на часовата графика и от 1.1411 до 1.1850 на 4-часовата графика.