Анализ на GBP/USD 5M

Валутната двойка GBP/USD се търгуваше през целия вторник с минимална волатилност и изцяло встрани. Липсваше макроикономически и фундаментален фон, а пазарът филтрира геополитическите събития много строго. По същество вчера нямаше значими геополитически новини. Donald Trump продължава да води „много добри преговори“ с Иран, докато Иран не води никакви преговори със САЩ, а Ормузкият проток остава блокиран. Нищо ново.

През последните седмици британската валута поевтинява и това движение все още може да се разглежда като корекция спрямо предходния ръст. Днес предстои заседанието на US Federal Reserve, а утре ще се проведе заседанието на Bank of England. Няма съмнение, че и двете събития ще предизвикат волатилност, но реакцията на пазара може да бъде доста двусмислена. Заслужава да се отбележи, че с вероятност от 99% се очаква и двете централни банки да оставят основните лихвени проценти без промяна, което означава, че тези решения може вече да са заложени в цените.

Оттук нататък всичко ще зависи от тона, който трейдърите ще уловят от Kevin Warsh, от изводите, които ще направят от неговото изявление, и от това как ще се развият очакванията за бъдещите промени в паричната политика на САЩ до края на годината. Казано по-просто, днес и утре конкретиката ще е оскъдна и много ще зависи от самите пазарни настроения.

От техническа гледна точка британският паунд проби низходящата тренд линия и спокойно възобнови спада си. Следователно, докато низходящият тренд е нарушен, той все пак остава в сила. За търговия днес зоната 1.3301–1.3309 може да се използва като ориентир.

На 5-минутния таймфрейм във вторник се формираха три търговски сигнала. Цената три пъти отскочи отдолу от зоната 1.3301–1.3309 и само веднъж успя да се придвижи в правилната посока поне с 15 пипса, което не беше достатъчно дори за преместване на Stop Loss на нулата. Така че физически беше невъзможно да се реализира нито печалба, нито загуба от такова движение.

COT Report

COT отчетите за британския паунд показват, че некомуерсиалните трейдъри доминират на пазара с продажби от няколко месеца. Нетната позиция е отрицателна, въпреки че дългосрочният възходящ тренд остава непокътнат. Като се имат предвид събитията в Близкия изток, не е изненада, че търсенето на рискови валути остава слабо. Войната формално е приключила, но конфликтът продължава. Именно този геополитически контекст може да подкрепи търсенето на щатския долар в краткосрочен план. Въпреки това, докато не бъде получено потвърждение за пробив под тренд линията, не бихме очаквали силен спад на двойката.

В дългосрочен план доларът ще продължи да отслабва заради политиките на Donald Trump, както се вижда на седмичния таймфрейм (илюстрация по-горе). Търговската война ще продължи под една или друга форма дълго време, а политиките на Trump са насочени пряко и косвено към отслабване на американската валута. Дългосрочният възходящ тренд остава в сила, както показва тренд линията. Цената наскоро тества тази линия и се оттласна от нея. Според последния COT отчет (от 21 юли), групата "Non-commercial" е отворила 13 200 BUY контракта и е затворила 2 500 SELL контракта. Така нетната позиция на некомуерсиалните трейдъри се е увеличила с 15 500 контракта за седмицата.

Анализ на GBP/USD 1H

На часовата графика валутната двойка GBP/USD се върна към низходящ тренд, за чието продължаване в момента няма сериозни основания. Ако Техеран и Вашингтон подновят преговорите, това би било в полза на рисковите валути, включително еврото и паунда. В дългосрочен план и двете валути запазват възходяща перспектива и вече една година се движат в странични канали. Това не отменя възходящия тренд, започнал през 2022 г.

За 29 юли определяме следните важни нива: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Линията Senkou Span B (1.3448) и линията Kijun-sen (1.3331) също могат да бъдат източници на сигнали. Препоръчва се поставянето на Stop Loss на ниво без загуба, когато цената се придвижи с 20 пипса в правилната посока. Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват през деня, което трябва да се има предвид при определянето на търговските сигнали.

В сряда в Обединеното кралство не са предвидени значими събития, докато в САЩ ще се проведе заседание на Fed, което със сигурност ще предизвика емоционален подем на пазара. Въпреки това движенията могат да бъдат напълно непредсказуеми, тъй като не знаем какво ще обяви Kevin Waller и как пазарът ще тълкува думите му.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да обмислят къси позиции с цел 1.1274, ако цената се закрепи под зоната 1.1362-1.1368. Ново отскачане от зоната 1.1362-1.1368 вчера даде възможност за откриване на дълги позиции с цели 1.1424 и 1.1461.

Обяснения към илюстрациите:

• Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовата графика от 4-часовата. Това са силни линии.
• Екстремните нива са обозначени с тънки червени линии, от които цената вече се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• Индикатор 1 на графиките COT показва размера на нетната позиция за всяка категория трейдъри.