Златото (XAU/USD) среща затруднения да пробие над 100-дневната SMA, тъй като щатският долар набира сила.

Въпреки слабите данни за заетостта извън селското стопанство в САЩ, публикувани в петък, трейдърите продължават да оценяват вероятността за повишение на основната лихва от Federal Reserve до края на годината на фона на инфлационните рискове, свързани с покачващите се цени на петрола.

Това се разглежда като основната причина, която насочва капитали далеч от благородния метал.

Предвид последните събития в Близкия изток, Иран изключи по-нататъшни преговори с президента на САЩ Donald Trump, като заяви, че ще изчака края на неговия мандат на 20 януари 2029 г., преди да възобнови диалога. Това отслаби надеждите за бързо повторно отваряне на протока Хормуз. Освен това трафикът през протока Баб ел Мандеб остава нарушен поради морската блокада на Саудитска Арабия, осъществявана с участието на подкрепяните от Иран хути. Тези фактори предизвикаха рязко поскъпване на петрола, засилиха опасенията от инфлация и създадоха условия за по-строга парична политика от страна на Fed.

Перспективите остават благоприятни поради високата доходност на щатските държавни облигации, която се очаква да подкрепи щатския долар и да оказва натиск върху не носещия доход благороден метал.

За най-добри възможности за търговия трейдърите трябва да изчакат публикуването на индекса на потребителските цени (Consumer Price Index) и индекса на цените на производител (Producer Price Index) в САЩ в сряда и четвъртък съответно, за да получат повече яснота относно бъдещия курс на паричната политика на Fed. Тези ключови данни ще окажат значително влияние върху краткосрочната динамика на долара и ще създадат нов импулс за цената на златото.

Освен това по-нататъшното развитие на кризата в Близкия изток може да продължи да увеличава волатилността на световните финансови пазари, създавайки възможности за търговия с XAU/USD.

От техническа гледна точка консолидация над 100-дневната SMA би изтласкала цената на златото към важната съпротива при 200-дневната SMA около 4 500 долара. Въпреки това си струва да се отбележи, че въпреки положителните осцилатори индексът на относителната сила (Relative Strength Index, RSI) е близо до зоната на прекупеност, което подсказва вероятна консолидация. Ключовото ниво на подкрепа е 200-дневната EMA, под което биковете ще започнат да губят сила.