Анализ на търговията за четвъртък:

1-часова графика на EUR/USD

Валутната двойка EUR/USD продължи низходящото си движение в четвъртък – четвърта поредна седмица. По принцип многократно сме отбелязвали, че поскъпването на долара вече не е свързано с паричната политика на Federal Reserve и пазарните очаквания, тъй като дори „ястребовите“ нагласи леко се охладиха напоследък. Същевременно нито макроикономическите данни, нито геополитиката са виновни за спада на еврото. Някой отчет или събитие в Близкия изток може да предизвика движение в рамките на един ден, но не и всеки ден в продължение на четири седмици. Така че ситуацията е именно такава, каквато вече описахме: щатският долар поскъпва, защото се купува, а се купува, защото поскъпва – инерционно, техническо движение. Доларът остава валута номер едно в света, така че изтичането на капитали от който и да е пазар (например пазара на облигации) автоматично увеличава търсенето на ликвидност. Ликвидността намалява, появява се недостиг и лихвените проценти се повишават. А пазарите на облигации в момента падат не само в САЩ, но и в Еврозоната и Обединеното кралство.

5M графика на EUR/USD

На 5-минутната времева рамка в четвъртък се формираха няколко търговски сигнала. Първият сигнал обаче се появи още в сряда около зоната 1.1366–1.1377. Благодарение на този сигнал трейдърите можеха да реализират печалба от движението към зоната 1.1267–1.1275. Отскокът от зоната 1.1267–1.1275 даде възможност за откриване на дълги позиции, но тези сделки бяха затворени на нулев резултат заради стоп-лос на нивото на безубезност. Нов сигнал за продажба позволи да се реализира още малка печалба, тъй като цената слезе към зоната 1.1198–1.1218. Отскокът от тази последна зона отново даде възможност за откриване на дълги позиции.

Как да търгуваме в петък:

На часовата графика EUR/USD продължава низходящия тренд, който вече може да се определи като пълноценен тренд. С оглед на последните събития не очакваме европейската валута да се срути като камък. Но пазарът продължава да купува щатския долар, игнорирайки всякакви събития и публикации.

В четвъртък начинаещите трейдъри могат да обмислят нови къси позиции при отскок от зоната 1.1267–1.1275 или при консолидация под зоната 1.1198–1.1218. Дълги позиции може да се откриват при отскок от зоната 1.1198–1.1218.

На 5-минутната времева рамка следете нивата 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594, 1.1655–1.1665. В петък в САЩ ще бъдат публикувани данните за Nonfarm Payrolls и нивото на безработица, а Еврозоната ще добави и доклад за инфлацията като бонус. Така че ни очаква още един много волатилен ден.

Основни правила на търговската система:

1. Силата на сигнала се определя от времето, необходимо за формиране на сигнала (отскок или пробив). Колкото по-малко време отнема, толкова по-силен е сигналът.
2. Ако на дадено ниво са били открити две или повече сделки въз основа на фалшиви сигнали, всички последващи сигнали от това ниво трябва да се игнорират.
3. В диапазон (флет) всяка валутна двойка може да генерира много фалшиви сигнали или изобщо да не дава сигнали. В такива случаи техническите нива могат да бъдат пренебрегвани.
4. На часовата графика търговските сигнали от индикатора MACD трябва да се използват само когато волатилността е висока и тренд линия или тренд канал потвърждава тенденцията.
5. Ако две нива са твърде близо едно до друго (в рамките на 5–20 пипса), третирайте ги като зона на подкрепа или съпротива.
6. След движение от 15 пипса в правилната посока стоп-лосът трябва да се премести на ниво безубезност.

На какво да обръщате внимание на графиките:

Ценовите нива (зони) на подкрепа и съпротива служат като цели за откриване на покупки или продажби, или като източници на сигнали.

Червените линии обозначават канали или тренд линии, които показват текущия тренд и предпочитаната посока за търговия.

Индикаторът MACD (14,22,3) — хистограма и сигнална линия — е помощен индикатор, който също може да дава сигнали.

Важни речи и отчети (посочени в икономическия календар) могат значително да повлияят на движението на валутните двойки. Затова по време на тяхното изнасяне трейдърите трябва да подхождат към търговията с повишено внимание или да излязат от пазара, за да избегнат рязък развой срещу предходното движение.

Начинаещите forex трейдъри трябва да помнят, че не всяка сделка може да бъде печеливша. Изграждането на ясна стратегия и прилагането на дисциплинирано управление на капитала са ключът към дългосрочния успех в търговията.