Přehled čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v poklesu – již čtvrtý týden v řadě. Již mnohokrát jsme uvedli, že posilování dolaru nesouvisí s měnovou politikou Federálního rezervního systému ani s očekáváními trhu, jelikož i "jestřábí" nálada v poslední době mírně opadla. Za oslabení eura nemohou ani makroekonomická data či geopolitika. Zpráva nebo událost na Blízkém východě sice může vyvolat pohyb v rámci jednoho dne, nikoli však každý den po dobu čtyř týdnů v kuse. Situace je tedy přesně taková, jak jsme ji popsali: americký dolar posiluje, protože se nakupuje, a nakupuje se proto, že posiluje – jde o setrvačný, technický pohyb. Dolar zůstává světovou měnou číslo jedna, takže odliv kapitálu z jakéhokoli trhu (například z trhu dluhopisů) automaticky zvyšuje poptávku po likviditě. Likvidita klesá, vzniká její nedostatek a sazby rostou. Trhy s dluhopisy přitom nyní klesají nejen v USA, ale i v eurozóně a ve Velké Británii.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve čtvrtek vytvořilo několik obchodních signálů. První signál se však objevil už ve středu v oblasti 1,1366–1,1377. Díky tomuto signálu mohli obchodníci profitovat z pohybu až do oblasti 1,1267–1,1275. Odraz z oblasti 1,1267–1,1275 umožnil otevřít dlouhé pozice, ale tyto obchody skončily nulovým výsledkem při dosažení stop‑lossu. Nový signál k prodeji přinesl větší zisk, když cena sklouzla do oblasti 1,1198–1,1218. Odraz z této poslední oblasti opět umožnil otevírání dlouhých pozic.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci pokračuje EUR/USD v sestupném trendu, který se nyní stal plnohodnotným trendem. Vzhledem k událostem posledních měsíců neočekáváme, že by se euro mělo prudce propadat "jako kámen". Trh však nadále nakupuje americký dolar a ignoruje veškeré události i zveřejňovaná data.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci zvážit nové krátké pozice při odrazu od oblasti 1,1267–1,1275 nebo při konsolidaci pod oblastí 1,1198–1,1218. Dlouhé pozice otevírejte při odrazu od oblasti 1,1198–1,1218.

V 5minutovém grafu zvažte úrovně 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. V pátek budou v USA zveřejněny údaje o zaměstnanosti mimo zemědělský sektor (Nonfarm Payrolls) a míře nezaměstnanosti; eurozóna k tomu přidá zprávu o inflaci. Čeká nás tedy další velmi rušný den.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.