Анализ EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD отново се движеше с минимална волатилност в петък, показвайки слаба реакция спрямо макроикономическите събития. В петък бяха публикувани PMI индексите за еврозоната, Германия и САЩ. Европейските отчети излязоха по-слаби от очакваното от пазара, но не и катастрофални, така че еврото отслабна само с няколко десетки пипса. Американските индекси надминаха прогнозите, но доларът не успя да поскъпне след публикуването им. Така че сутрешният спад на еврото съвсем спокойно може да се приеме за случаен, а не значим. В крайна сметка EUR/USD се търгува в рамките на страничен канал 1.1190–1.1260 вече цяла седмица. Всяко движение вътре в страничен канал може да бъде случайно. Като цяло пазарът беше спокоен тази седмица. Новините и публикациите бяха минимални, а през тази седмица започва „хит парадът“ на важните събития: първо заседанието на U.S. Federal Reserve, след това заседанието на European Central Bank в еврозоната, а следващата седмица – междинните избори в САЩ, данните за Nonfarm Payrolls и безработицата. Така че затишието очевидно е временно.

Технически низходящият тренд може вече да е приключил, тъй като тренд линията беше пробита. В продължение на пет поредни седмици пазарът купуваше долара при всеки удобен повод, а сега той дори не може да преодолее най-близката съпротива при 1.1274. Все още не виждаме участници на пазара, склонни да купуват еврото.

На 5-минутния таймфрейм в петък не се формираха никакви търговски сигнали. Цената прекара деня в зоната 1.1191–1.1221, очертана от двете линии на Ichimoku и нивото 1.1221. Така че само пробив на този диапазон ще генерира търговски сигнал.

COT report

Последният COT report е с дата 20 октомври. На седмичния таймфрейм нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава ясно меча и се понижи осезаемо през 2026 г. поради геополитическите събития. През последните осем месеца трейдърите се освобождават от еврото в полза на щатския долар. Политиките на Donald Trump не са се променили, но доларът отново изпълнява ролята на резервна валута.

Въпреки това все още не виждаме фундаментални фактори за по-нататъшно поскъпване на щатския долар. Войната в Близкия изток направи долара свръхпривлекателен за известен период, а паричната политика на Fed изненада в подкрепа на долара за втори път през тази година. В дългосрочен план еврото би могло да падне до $1.08 (тренд линията), но по-дългосрочният възходящ тренд ще остане в сила. Въпреки това през последните седмици пазарът отчита само положителните фактори за долара и игнорира всичко останало.

Разположението на червената и синята линия на индикатора показва предимство на мечките. През последната отчетна седмица дългите позиции на групата „Non-commercial“ се увеличиха с 3 500, докато късите позиции нараснаха с 500. Съответно нетната позиция се повиши с 3 000 контракта за седмицата.

Анализ EUR/USD 1H

На часовия таймфрейм двойката EUR/USD най-сетне има възможност да формира възходящ тренд. Ако погледнем и дневния, и седмичния таймфрейм, става ясно, че вероятността за силен и продължителен тренд остава висока. За да поскъпне еврото обаче, то трябва да бъде купувано. През последната седмица и половина не наблюдаваме готовност на пазара да купува еврото. Затова, на базата на пазарните настроения, по-вероятен ни се струва нов спад.

За 26 октомври очертаваме следните нива за търговия — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, както и линиите Senkou Span B (1.1191) и Kijun-sen (1.1208). Линиите на Ichimoku може да се изместват през деня, така че вземайте това предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да измествате Stop Loss на ниво без загуба, ако цената се придвижи с 15 пипса в правилната посока. Това ще ви предпази от загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник в ЕС и САЩ не са планирани важни публикации или събития, а докладът за бизнес климата в Германия едва ли ще предизвика пазарна реакция. Така че най-вероятно ни очаква класически „скучен понеделник“.

Обобщение на горния анализ:

Трейдърите могат да обмислят къси позиции в близост до 1.1154–1.1165 и 1.1092, ако цената се задържи под 1.1191–1.1221. Ако цената се задържи над зоната 1.1191–1.1221, за дълги позиции може да се заложи цел 1.1260–1.1274.

Обяснения към илюстрациите:

• Нива на ценова подкрепа и съпротива (resistance/support) — дебели червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.
• Kijun-sen и Senkou Span B — линии на индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Те са силни линии.
• Екстремни нива — тънки червени линии, от които цената преди това се е отскачала. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии — тренд линии, тренд канали и всякакви други технически фигури.
• Индикатор 1 на графиките COT — размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.