EUR/USD 5分鐘分析

在週三，歐元/美元貨幣對持續...貿易平穩。近日來，我們並未預期市場將會進入橫盤區間，然而目前，我們可以有把握地說此對貨幣不是在一個橫向通道中交易，就是在一個非常類似於橫向通道的動態中。市場仍有向上的傾斜，然而宏觀經濟數據和基本面幾乎對價格變動沒有持久的影響。具體來說，單個經濟報告確實觸發了市場反應，但這些報告往往彼此矛盾——阻礙了任何持續趨勢的形成。

週三就是一個典型的例子。歐元區通脹數據與預期完全一致，理所當然地導致欧元下跌。然後，在美國環節，美國ADP就業報告出爐，數字疲軟，導致美元疲弱。但幾小時後，美國ISM製造業PMI稍好於預期（僅僅0.1點），然而它觸發了美元明顯強化。三份報告——都指向不同的方向。

在5分鐘的圖表上，生成了多個交易信號；然而，回顧它們的價值很小，因為每次形成一個信號，價格開始移動，另一份報告就被發布，使得價格逆轉。這個平坦的市場看來並非整合的跡象，而更像是短期內各種矛盾的催化劑的產物。然而，橫向移動仍是主導主題。

COT報告

最新的COT報告日期為9月23日。如上圖清楚顯示，非商業交易者的淨倉位長期以來一直都是"看多"的。熊市在2024年年底勉強取得了控制權，但很快就失去了。自從川普第二次擔任總統以來，美元一直在下跌。我們不能百分之百地肯定這種下跌將持續，但目前的全球發展情況卻在暗示其他可能。

我們仍然看不出歐元有何基本面的弱化因素，相反美元下跌的原因卻很多。全球下行趨勢仍然存在，但過去17年價格的移動現在又對什麼有什麼關係呢？一旦川普結束他的貿易戰，美元可能會恢復，但最近的事件表明，戰爭會以某種形式繼續下去。美國聯儲系統可能失去獨立性是另一個重量級因素，對美元產生壓力。

該指標的紅線和藍線的位置繼續顯示看多趨勢。在上一個報告週中，“非商業”組的多頭數量下降了800，空頭數量則增加了2,600。因此，本周的淨倉位下降了3,400個合約。

EUR/USD 1小時分析

在1小時的時間框架上，EUR/USD繼續形成下跌趨勢。但是，由於價格走勢主要呈現橫盤狀態，並未突破1.1750 – 1.1760區域或Senkou Span B 線，所以我們還不能認定這個趨勢已經結束。儘管如此，我們尚未看到充足的理由預期美元的持續反彈。日線圖清楚顯示，更廣泛的上升趨勢仍然維持著。

10月2日的交易區間如下：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1604-1.1615、1.1666、1.1750-1.1760、1.1846-1.1857、1.1922、1.1971-1.1988，以及關鍵的Ichimoku 線：Senkou Span B（1.1782）和 Kijun-sen（1.1715）。請注意，Ichimoku指標的線條可能在一天中有所移動，因此在確定交易的時機時需要進行監控。當價位向你的方向移動15個點時，別忘了將止損設定在損益平衡點，這個動作可以保護你免於錯誤賣出信號的損失。

周四，歐元區將公布其失業報告，美國將公布失業金申請數據。這兩個都被視為次要的報告。過去三天中，這種近乎平緩的走勢可能會在今天持續。

交易建議

在周四，歐元可能會繼續反彈。為了確認熊市趨勢的結束，價格需要突破1.1750–1.1760區域和Senkou Span B 線。從該區域反彈回升支持著做空的位置，然而值得注意的是，美元目前從新聞引發的事件中獲得的支持很小。

插圖說明：

• 支撐位和阻力位的價格水平 - 資產可能停止運動的粗紅線。它們並非是交易信號來源。
• Kijun-sen 和Senkou Span B 線——這些強Ichimoku指標線是從4小時時間框架轉換到1小時時間框架的。
• 極值水平 – 以前價格反彈的薄紅線。這些是交易信號的來源。
• 黃色線 - 趨勢線, 趨勢通道和其他技術形態。
• COT 圖上的指示器 1 – 每個交易者分類的淨持倉量大小。