歐元/美元 5分鐘分析

週二，歐元/美元貨幣對「恢復了理智」。回顧一下，週一該貨幣對表現出了相對於現有標準的高度波動性，但週二的表現表明那只是一次性事件。這不是說週二沒有重大事件發生。例如，Donald Trump 宣佈對所有與伊朗貿易的國家徵收新的25%關稅，而在美國，發佈了一份對美聯儲和貨幣政策極為重要的通脹報告。是的，消費者價格指數顯示了與預測相符的「平淡」數值。但這一數值表明，美聯儲不會在一月份改變基準利率。對於美元而言，缺乏新的寬鬆政策是個利好消息。

但是，如果市場依然以每日50個點子的波動性進行交易，那麼消息是正面還是負面又有什麼區別呢？這已經是最好的情況了。舉例來說，昨天的波動性更低。下降趨勢依然有效，這從下降趨勢線得到了證明，市場繼續以「痙攣」模式進行交易。並且在日線圖的橫盤通道內連續六個月。

在5分鐘圖上，大部分週二的價格僅在一個25點子的區間內橫向波動。即使是在日內也完全平淡。只有在美國交易時段，市場才「蘇醒」並跌破了1.1657–1.1669區域，不過這並沒有為美元帶來任何前景。儘管如此，交易者還是可以操作這個賣出信號並賺取大約10–15個點子。

未平倉合約報告

最新的 COT 報告日期為 1 月 6 日。上圖清楚顯示，非商業交易者的淨頭寸在很長一段時間內是看漲的；空頭在2024年底努力取得優勢，但很快就失去了。自特朗普第二次上任以來，只有美元一直在下跌。我們不能以 100% 的概率斷言美國貨幣的下跌將繼續，但當前的世界事件表明它將會繼續。紅色和藍色線條正在分開，這表明強勁的牛市主導。

我們仍然看不出強化歐元的基本面因素，而美國貨幣下跌的因素依然充足。全球的下行趨勢仍然持續，但過去的17年價格如何走動又有什麼關係呢？在過去三年中，只有歐元在上升，這也是一個趨勢。

紅色和藍色指標線的布局持續顯示牛市趨勢的保持和增強。在最後一個報告週內，「非商業」群組中的多頭增加了3,500，空頭減少了1,800。因此，淨頭寸在一周內再增加了5,300份合約。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖上，歐元/美元對持續形成下降趨勢。幾周前，盤整區間1.1400–1.1830的上限被測試了兩次，但歐元未能突破。因此，從技術上看，該貨幣對的下跌是合乎邏輯的。若要期待歐元上漲和再度嘗試突破1.1800–1.1830區域，至少應等待突破趨勢線之後。

對於1月14日的交易，我們強調以下水平：1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1542、1.1604–1.1615、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857、1.1922、1.1971–1.1988，還有Senkou Span B（1.1734）和Kijun-sen（1.1660）線。Ichimoku指標線在一天中可能會移動，這一點在確定交易信號時要考慮。當價格朝有利方向移動15點時，不要忘記將止損移至保本，以避免信號失真造成的潛在損失。

週三，歐盟沒有安排重大事件，而美國則會發布一些次要報告，如PPI和零售銷售。但昨日對CPI報告的反應僅僅約25點，對PPI應期望有何反應呢？

交易建議：

週三，交易者可以從1.1657–1.1666區間和Kijun-sen線開始交易。若該區間下方收盤，週二已可開設空頭頭寸，目標為1.1604–1.1615。考慮到目前的波動性，交易可持續數日。只有在突破趨勢線之後，我們才會推薦考慮多頭頭寸。

插圖說明：

• 價格支持和阻力位（阻力/支撐）— 粗紅線，價格在其附近可能停止運動。這些線不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線 — Ichimoku指標線從4小時圖轉至小時圖。它們是強勁的線條。
• 極端水平 — 細紅線，價格過去曾從中反彈。它們是交易信號的來源。
• 黃色線 — 趨勢線、趨勢通道以及任何其他技術形態。
• COT圖表上的指標1 — 每個交易者類別的淨頭寸大小。