Analýza makroekonomických zpráv:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické zprávy. To ale neznamená, že trh zůstane celý den v klidu. Pátek byl plný událostí a dat a někteří obchodníci na ně pravděpodobně budou reagovat i v pondělí. Podle našeho názoru se pozitivní výhled pro dolar, který jsme viděli v posledních týdnech, zhroutil. Na obou měnových párech může začít nový uptrend. Samozřejmě je to jen hypotéza, která stále potřebuje potvrzení ze strany technických faktorů a celkového obrazu.

Analýza fundamentálních událostí:

V pondělí nelze vyzdvihnout žádné fundamentální události, ale trh je momentálně přesvědčen, že Federální rezervní systém v září sníží klíčovou úrokovou sazbu. A možná to udělá i na posledních dvou zasedáních roku 2025. Americký dolar má v tuto chvíli mnoho důvodů k poklesu.

Obchodní válka zůstává hlavním bodem zájmu trhu – v pondělí změnila podobu a v pátek nabrala novou dynamiku. Stále věříme, že jakékoli obchodní dohody, které ponechávají cla v platnosti, jsou jen pokračováním obchodní války, byť "pod jiným jménem". Dohody jako ty, které byly podepsány s Evropskou unií nebo Japonskem, jsou samozřejmě pro USA výhodné. Každá nová podobná dohoda tak může vyvolat krátkodobé posílení amerického dolaru. Nicméně z širšího a fundamentálního hlediska bude trh dál zohledňovat novou obchodní architekturu a protekcionistickou politiku Donalda Trumpa. Americký prezident nadále zavádí nová cla a zvyšuje ta stávající, aby ze zemí po celém světě vytáhl peníze. Způsob, jakým americká ekonomika reaguje, byl minulý týden už jasný. HDP může dál růst, ale zbývající makroekonomické ukazatele pravděpodobně ne.

Závěry:

Oba měnové páry mohou během prvního obchodního dne tohoto týdne pokračovat v růstu, který začal v pátek. Dolar se podle nás v pátek potýkal s tolika dílčími neúspěchy, že by to mohlo vydat na celý týden poklesu. Technické úrovně mohou v pondělí fungovat špatně, protože trh je aktuálně pod vlivem silných emocí.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 15–20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty, které se vždy nacházejí v ekonomickém kalendáři, mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.