Analyse von makroökonomischen Berichten:

Es sind keine makroökonomischen Berichte für Montag geplant. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Markt den ganzen Tag über flach bleibt. Der Freitag war ereignisreich und mit vielen Daten gefüllt, und einige Trader werden wahrscheinlich am Montag weiterhin darauf reagieren. Unserer Meinung nach ist die positive Aussicht für den Dollar, die wir in den vergangenen Wochen gesehen hatten, zusammengebrochen. Ein neuer Aufwärtstrend könnte für beide Währungspaare beginnen. Natürlich ist dies eine Hypothese, die noch von technischen Faktoren und dem Gesamtbild bestätigt werden muss.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Es gibt absolut keine fundamentalen Ereignisse, die am Montag hervorgehoben werden müssen, aber der Markt ist jetzt überzeugt, dass die Federal Reserve im September den Leitzins senken wird – möglicherweise sogar während der letzten beiden Sitzungen von 2025 ebenfalls. Daher gibt es derzeit viele Gründe für den Rückgang des US-Dollars.

Der Handelskrieg bleibt die Hauptsorge des Marktes, der sich am Montag in seiner Form verändert hat und letzten Freitag neue Dynamik gewann. Wir glauben immer noch, dass alle Handelsabkommen, die Zölle beibehalten, lediglich eine Fortsetzung des Handelskrieges "unter einem anderen Namen" darstellen. Abkommen wie diejenigen mit der Europäischen Union oder Japan sind natürlich für die USA vorteilhaft. Daher könnte jedes neue ähnliche Abkommen kurzfristig den US-Dollar stärken. Aus einer breiteren und fundamentalen Perspektive wird der Markt jedoch weiterhin die neue Handelsarchitektur und die protektionistische Politik von Donald Trump berücksichtigen. Der US-Präsident führt neue Zölle ein und erhöht bestehende, um Zahlungen aus Ländern weltweit zu erheben. Die Reaktion der US-Wirtschaft ist bereits letzte Woche deutlich geworden. Das BIP mag weiter wachsen, aber die restlichen makroökonomischen Indikatoren wahrscheinlich nicht.

Schlussfolgerungen:

An diesem ersten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare die Rally fortsetzen, die am Freitag begann. Aus unserer Sicht musste der Dollar am Freitag so viele Rückschläge hinnehmen, dass dies eine ganze Woche der Schwächung antreiben könnte. Technische Niveaus könnten am Montag schlecht abschneiden, da der Markt derzeit in einem sehr emotionalen Zustand ist.

Wichtige Regeln für das Handelssystem:

1. Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Abprall oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
2. Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. Seitwärtsmärkte: In seitwärts gerichteten Bedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. Es ist besser, das Trading bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu stoppen.
4. Handelszeiten: Eröffnen Sie zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung Trades und schließen Sie dann alle Trades manuell.
5. MACD-Signale: Handeln Sie auf dem Stundenzeitrahmen nur MACD-Signale bei guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
6. Nahe Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
7. Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem der Preis sich 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.

Wichtige Diagrammelemente:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zur Eröffnung oder Schließung von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.

Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen dienen.

Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender erscheinen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher wird empfohlen, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder den Markt zu verlassen, um mögliche abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Das Entwickeln einer klaren Handelsstrategie und das Praktizieren eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Trading zu erreichen.