Analýza čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek vykázal nečekaný pohyb. Makroekonomické pozadí, stejně jako fundamentální, v ten den prakticky neexistovalo, ale zároveň cena nejméně dvakrát prorazila sestupný kanál, což umožnilo páru růst. Jak se však v poslední době často stává, trh našel další důvod k nákupu dolaru. Do čtvrtečního večera se ukázalo, že další kolo jednání mezi Íránem a USA skončilo bez výsledků. Teherán odmítl washingtonskou jadernou dohodu, což zvýšilo pravděpodobnost vojenské intervence USA na téměř 100 %. Uprostřed rostoucího geopolitického napětí dolar opět posílil. Pákistán navíc včera zahájil vojenské akce proti Afghánistánu, což dále zvýšilo poptávku po bezpečných aktivech – mezi které by možná šlo dolar zařadit, avšak se značnými výhradami. Jak vidíme, americkou měnu podporuje pouze geopolitika, i když i tento faktor má své datum expirace.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém grafu se ve čtvrtek vytvořil jediný obchodní signál, na který mohli začínající obchodníci reagovat. Na začátku asijské seance se cena odrazila od oblasti 1,1830–1,1837, ale při otevření evropské seance se od místa vzniku signálu téměř nevzdálila. Bylo tedy možné otevřít krátkou pozici. Nejbližší cílové oblasti 1,1745–1,1754 dosaženo nebylo, ale obchodníci mohli během dne pozice manuálně uzavřít v zisku.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém rámci byla sestupná korekce zrušena, jelikož se cena usadila nad kanálem sestupného trendu. Na počátku roku 2026 se obnovil dlouhodobý vzestupný trend, proto očekáváme další střednědobý růst eura. Celkové fundamentální pozadí pro americkou měnu zůstává velmi náročné, a proto plně podporujeme další pohyb směrem nahoru.

V pátek mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice v případě odrazu od oblasti 1,1830–1,1837 s cílem v oblasti 1,1745–1,1754. Konsolidace ceny nad oblastí 1,1830–1,1837 umožní otevírat dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,1899–1,1908.

V 5minutovém grafu zvažte tyto úrovně: 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056 a 1,2092–1,2104. V pátek Německo zveřejní zprávy o inflaci, údaje o nezaměstnanosti a počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti; v USA vyjde údaj o indexu výrobních cen (PPI). Neočekáváme silnou reakci trhu na tyto zprávy, protože geopolitika má v současné době na trhu přednost.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.