Přehled pátečního obchodování:

Hodinový graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se v pátek vrátil na 1,1584 a celkově si udržuje vzestupný trend. Opakovaně jsme uváděli celou řadu faktorů podporujících euro a působících proti dolaru. Proto i bez lokálních důvodů může evropská měna pokračovat ve svém vzestupném pohybu. V pátek však důvody pro růst skutečně existovaly. Zpráva o HDP eurozóny ve druhém čtvrtletí se trhu dočkala jen malé pozornosti, ale ukázala se jako nevýrazná – čtvrtletní i roční čísla odpovídala prognózám. Na druhou stranu obě americké zprávy podpořily kupující a ukázaly hodnoty hluboko pod očekávanými úrovněmi. Maloobchodní tržby v červenci klesly o 0,6 % oproti prognózám +0,1 %, zatímco index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity byl v srpnu 51, ačkoli trh očekával 54,5. Dolar tak nadále klesá, i když pomalu. Podle našeho názoru bude pokles americké měny pokračovat.

5M graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci byly v pátek vygenerovány dva obchodní signály. Během asijské obchodní seance se cena odrazila od oblasti 1,1527–1,1531. Přesto se na začátku evropské obchodní seance od bodu vytvoření signálu příliš nevzdálila, takže obchodníci mohli bezpečně otevírat dlouhé pozice. Během americké seance se ceny odrazily od oblasti 1,1584–1,1594, ale bylo nepravděpodobné, že by se před uzavřením trhu o víkendu otevíraly nové pozice. Dlouhé pozice přinesly zisk přibližně 35 pipsů.

Jak obchodovat v pondělí:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD pokračuje ve formování vzestupného trendu. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se domníváme, že by evropská měna měla nadále sebevědomě růst. V posledních měsících trh tvrdohlavě ignoroval mnoho faktorů ve prospěch eura, takže i nadále očekáváme další zisky eura.

V pondělí mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cílovými hodnotami na úrovních 1,1527–1,1531, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1584–1,1594. Dlouhé pozice lze otevírat, pokud cena prorazí oblast 1,1584–1,1594, s cíli v oblasti 1,1655–1,1666.

V 5minutovém časovém rámci zvažte úrovně 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666 a 1,1745–1,1754. V pondělí nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné významné události ani publikace, takže můžeme očekávat "nudné pondělí". Volatilita byla v posledních týdnech nízká a pravděpodobně zůstane nízká i dnes.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.