Analýza makroekonomických dat:

Na pondělí nejsou naplánovány žádné makroekonomické publikace. Dnes tedy bude jen málo faktorů, které by ovlivňovaly pohyby na trzích. S největší pravděpodobností nás čeká "nudné pondělí" s minimální volatilitou. Euro a libra mohou na základě technických faktorů pokračovat ve svém mírném růstu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pondělními klíčovými událostmi lze vyzdvihnout projev hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea. Je třeba poznamenat, že ECB je jedinou centrální bankou G7, která již zpřísnila měnovou politiku v reakci na rostoucí inflaci uprostřed geopolitického konfliktu na Blízkém východě a energetické krize. ECB však s tímto krokem nechce skončit a je připravena provést další jedno či dvě zpřísnění v případě dalšího nárůstu tempa růstu spotřebitelských cen. Komentáře hlavního ekonoma proto mohou obchodníkům naznačit, zda by měli v září očekávat další zvýšení sazeb. Podle našeho názoru bude konflikt na Blízkém východě pokračovat, takže šance na úplné otevření Hormuzského průlivu jsou prakticky nulové. To znamená, že ceny ropy v blízké budoucnosti pravděpodobně klesat nebudou.

Geopolitické pozadí je stále problematické. USA a Írán pokračují v pravidelné výměně úderů; jednání v současnosti nevprobíhají; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán hrozí úplným uzavřením průlivu Báb al‑Mandab, pokud by Washington opět vyvíjel tlak. Teherán předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných ke znovuotevření Hormuzského průlivu. Donald Trump své požadavky vznesl pouze pro parádu; žádná ze stran je zřejmě nemíní skutečně splnit. Dnes navíc vyprší platnost dvouměsíčního memoranda o porozumění, které obě strany už dávno porušily.

Obecné závěry:

První obchodní den týdne se mohou oba měnové páry opět obchodovat poměrně pomalu, protože se dnes neočekávají žádné významné zprávy. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1584–1,1594, zatímco britskou libru z oblasti 1,3587–1,3598. Celkově očekáváme další posilování eura a libry vůči americkému dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.