Analyse EUR/USD 5M.

Das Währungspaar EUR/USD versuchte während des ersten Handelstages der Woche, seine Abwärtsbewegung fortzusetzen, aber die Volatilität war so gering, dass es einfach unmöglich war, das Paar zu handeln. Es gab den ganzen Tag über keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen oder Ereignisse, die die Händler dazu bringen könnten, etwas aktiver zu handeln. In den USA war sogar ein Feiertag. Montage sind oft "halb-feiertags". All dies zusammen ergab eine Volatilität von weniger als 40 Punkten. Trotzdem konnte der Euro am Montag etwas fallen. Somit bleibt der Abwärtstrend bestehen und wir haben keine Fragen dazu. Wir glauben, dass der Rückgang mittelfristig weitergehen wird.

Zu den Handelssignalen am Montag gibt es absolut nichts zu sagen, da im Laufe des Tages kein einziges gebildet wurde. Und wahrscheinlich war das auch besser so, denn angesichts der Art der Bewegung war es ohnehin sehr schwierig, auf Gewinne zu hoffen. Der Preis näherte sich nicht einmal wichtigen Ebenen oder Linien an.

COT-Bericht:

Am Freitag wurde ein neuer COT-Bericht für den 23. Mai veröffentlicht. In den letzten 9 Monaten entsprachen die Daten der COT-Berichte vollständig dem Marktgeschehen. Wie auf der obigen Abbildung deutlich zu sehen ist, begann die Nettolong-Position der großen Spieler (zweiter Indikator) bereits im September 2022 zu steigen. Etwa zur gleichen Zeit begann auch die europäische Währung zu steigen. Derzeit bleibt die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler sehr hoch und steigt weiter, ebenso wie die europäische Währung selbst.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass ein relativ hoher Wert der "Nettoposition" darauf hindeuten kann, dass der Aufwärtstrend bald enden wird. Dies wird durch den ersten Indikator signalisiert, bei dem sich die rote und grüne Linie stark voneinander entfernt haben, was oft dem Ende des Trends vorausgeht. Die europäische Währung versuchte vor einigen Monaten, einen Rückgang einzuleiten, aber wir sahen nur eine banale und nicht sehr starke Korrektur. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Buy-Kontrakte bei der Gruppe "Non-commercial" um 8,6 Tausend, während die Anzahl der Shorts um 4,7 Tausend stieg. Dementsprechend sank die Nettoposition um 13,3 Tausend Kontrakte. Die Anzahl der BUY-Kontrakte ist bei den Non-Commercial-Trader um 174 Tausend höher als die Anzahl der SELL-Kontrakte, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Die Differenz ist mehr als dreifach. Die Korrektur hat begonnen und kann nicht nur eine Korrektur, sondern auch der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein. Es ist offensichtlich, dass das Paar derzeit fallen sollte, auch ohne COT-Berichte.

Empfehlungen zur Kenntnisnahme:

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EUR/USD-Analyse 1H.

Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar seinen sicheren Abwärtstrend fort. Der Trend ist unbestritten, die Trendlinie ist aktuell und der Preis liegt unter den Ichimoku-Linien. Das Paar verliert im besten Fall 20-30 Punkte pro Tag, die Volatilität ist gering. Der Trend ist sicher und sogar stark, da der Rückgang jeden Tag stattfindet, aber die Bewegungen selbst sind ziemlich schwach und können mit Geschäften bearbeitet werden, die mindestens mehrere Tage geöffnet bleiben.

Am 30. Mai haben wir folgende Handelsniveaus identifiziert: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0884) und die Kijun-sen-Linie (1,0751). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages verschoben werden, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Es gibt auch unterstützende Widerstands- und Unterstützungsniveaus, aber in ihrer Nähe werden keine Signale gebildet. Signale können "Abpraller" und "Überwindungen" von Extremwerten und Linien sein. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Auftrag zu setzen, um Verluste zu vermeiden, wenn der Preis in die richtige Richtung um 15 Punkte geht. Dies schützt vor möglichen Verlusten, wenn das Signal falsch ist.

Heute ist der Kalender der Ereignisse in der Europäischen Union und den USA wieder absolut leer. Es gibt nicht einmal sekundäre Berichte und Ereignisse. Daher ist es unwahrscheinlich, dass wir heute eine starke intraday-Trendbewegung sehen werden. Eine Seitwärtsbewegung ist viel wahrscheinlicher. Oder ein sehr schwacher Rückgang des Paares.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

Preisunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) - dicke rote Linien, in der Nähe derer sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.

Die Kijun-Sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremum-Niveaus - dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind eine Quelle für Handelssignale.

Gelbe Linien - Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.

Indikator 1 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung jeder Trader-Kategorie.

Indikator 2 auf COT-Diagrammen - die Größe der Nettostellung für die Gruppe "Non-Commercial".