Digitální měny v čele s Bitcoinem zaznamenaly na začátku týdne prudký růst. Za oživením trhu může být slabší dolar, politické výroky a nový zájem firem o bankovní licence.
Po několika týdnech nejistoty a poklesu přinesl začátek týdne pro fanoušky kryptoměn pozitivní zprávy. Bitcoin během pondělí brzy ráno podle údajů serveru CoinDesk posílil o 3,4 % a vyšplhal se na 86 959 dolarů, čímž dosáhl nejvyšší úrovně od nedělního večera, kdy se jeho cena prudce zvedla. Tento růst není ojedinělý – dařilo se i dalším kryptoměnám. XRP přidal téměř 4 % a obchodoval se za 2,12 USD, Ether stoupl o 3,3 % na 1 625 USD a Solana vzrostla o 1,8 % na 139,43 USD.
Zatímco americké akciové indexy vykazovaly stagnaci nebo jen mírné zisky, kryptoměny zazářily v kontrastu k oslabujícímu dolaru. Dolarový index klesl na nejnižší úroveň za poslední tři roky. Tento pokles byl částečně vyvolán vyjádřeními bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který kritizoval šéfa americké centrální banky Jeroma Powella a zmínil možnost „ukončení jeho funkce“. Tato slova znejistěla finanční trhy a přiměla investory hledat alternativní aktiva, mezi nimiž kryptoměny hrají stále významnější roli.
Bitcoin USD Price (BTC-USD)
Růst Bitcoinu a dalších digitálních měn přichází v období, kdy se trhy snaží zorientovat v novém politickém klimatu po znovuzvolení Donalda Trumpa. Kryptoměnoví investoři doufají, že jeho druhý mandát přinese méně regulatorních zásahů do kryptoměnového prostoru a podpoří adopci nových technologií. Tato očekávání však zatím narážejí na realitu – od lednové inaugurace klesl Bitcoin o zhruba 15 %, což ukazuje, že naděje a skutečnost se mohou lišit.
Zároveň se ale objevují zprávy, které mohou naznačovat strukturální posun v kryptoprůmyslu. Podle informací deníku The Wall Street Journal plánuje několik velkých kryptoměnových společností – včetně firem Circle a BitGo – požádat o bankovní licence. Pokud by tyto žádosti byly úspěšné, umožnily by těmto firmám fungovat podobně jako tradiční banky, například nabízet vklady, úvěry nebo vydávat vlastní stablecoiny.
Tyto záměry představují důležitý krok ke sblížení kryptoměn s tradičním finančním systémem. V současnosti jsou totiž kryptoměnové společnosti často nuceny fungovat mimo hlavní bankovní infrastrukturu, což ztěžuje jejich provoz a omezuje důvěru investorů. Udělení bankovních licencí by mohlo výrazně změnit způsob, jakým veřejnost i instituce vnímají digitální aktiva.
O podobné možnosti údajně uvažuje i americká kryptoburza Coinbase, která již dříve veřejně vyjádřila zájem o hlubší integraci se stávajícím bankovním systémem. Pokud by Coinbase získala licenci, stala by se zřejmě nejvýznamnějším hráčem v této oblasti a posílila by postavení USA jako jednoho z globálních center kryptoměnových financí.
Dnešní růst cen kryptoměn tedy nelze přičítat pouze jednomu faktoru. Jde o souběh oslabení dolaru, politických výroků, spekulací ohledně měnové politiky a strukturálních změn v kryptoměnovém průmyslu. Trh tak opět ukazuje svou vysokou citlivost na makroekonomické i geopolitické signály.
Zároveň ale zůstává otázkou, zda se tento růst udrží i v dalších dnech. Trh s kryptoměnami je známý svou extrémní volatilitou a i drobná zpráva může během několika hodin změnit jeho směr. Někteří analytici upozorňují, že aktuální oživení může být krátkodobým výkyvem, který nebude mít dlouhé trvání, zvláště pokud se nezačne potvrzovat konkrétní legislativní podpora nebo stabilní poptávka ze strany velkých investorů.
Na druhé straně lze však říci, že kryptoměny opět prokazují schopnost přežít turbulentní období a přitáhnout pozornost nejen retailových investorů, ale i tradičních finančních institucí. Zda se současný růst promění v nový býčí trend, bude záviset na dalším vývoji okolo regulace, přijetí v bankovním sektoru a globální ekonomické situaci. V každém případě však pondělní seance ukázala, že kryptoměny zůstávají silně sledovaným a vlivným prvkem moderního investičního světa.
Bewertung der Trades und Handelstipps für den japanischen Yen
Der Test des Niveaus von 147.63 erfolgte, als der MACD-Indikator bereits weit über der Nullmarke lag, was das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Dollar nicht gekauft.
Die wichtigsten Ereignisse in der zweiten Tageshälfte für den Währungshandel werden die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve und die Reden der FOMC-Mitglieder Christopher Waller und Raphael Bostic sein. Investoren beobachten die Details der Diskussionen über die zukünftige Richtung der US-Geldpolitik sehr genau, da diese den Verlauf des Dollars stark beeinflusst. Besonderes Augenmerk wird auf die Nuancen bezüglich der Inflationsrisiken und der Aussichten des Arbeitsmarktes gelegt. Das veröffentlichte Protokoll wird einen tieferen Einblick in die Divergenzen innerhalb des FOMC gewähren und bei der Beurteilung der Entschlossenheit der Fed, die Straffung der Politik fortzusetzen, helfen. Markteilnehmer werden auch versuchen, Anzeichen für einen möglichen Beginn eines Zinssenkungszyklus zu identifizieren, was den Dollar schwächen würde. Andernfalls könnte das USD/JPY-Paar erheblich steigen.
Die Reden von Waller und Bostic werden Einsichten in den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft aus der Perspektive einzelner Fed-Vertreter ermöglichen. Ihre Bemerkungen zu Inflation, Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsaussichten könnten einen erheblichen Einfluss auf die Erwartungen der Investoren und die Dynamik der Währungspaare haben. Unerwartete Signale oder Unterschiede in ihren Positionen könnten scharfe Marktbewegungen auslösen. Händlern wird empfohlen, vorsichtig zu bleiben und potenzielle Risiken bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen.
Bezüglich der Intraday-Strategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenarien #1 und #2 stützen.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute plane ich, USD/JPY am Einstiegspunkt um 147,62 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit dem Ziel, ein Wachstum in Richtung 148,20 (dickere grüne Linie im Chart) zu erreichen. Um die 148,20 herum werde ich aus den Käufen aussteigen und in die entgegengesetzte Richtung Verkäufe eröffnen, wobei ich einen Rückgang von 30–35 Punkten von diesem Niveau erwarte. Ein moderater Anstieg des Paares kann erwartet werden, wenn die Fed eine straffe Geldpolitik verfolgt.Wichtig! Vor dem Kauf sollten Sie sicherstellen, dass der MACD-Indikator über Null steht und sich gerade zu bewegen beginnt.
Szenario #2: Ich plane auch, USD/JPY zu kaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 147,41 gibt, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich ist. Dies würde das Abwärtsrisiko des Paares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Ein Wachstum in Richtung 147,62 und 148,20 kann dann erwartet werden.
Verkaufssignal
Szenario #1: Heute plane ich, USD/JPY nach einem Durchbruch des Niveaus von 147,41 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was einen schnellen Rückgang des Paares auslösen würde. Das Hauptziel für Verkäufer wird 146,85 sein, wo ich aus den Verkäufen aussteigen und auch sofort Käufe in die entgegengesetzte Richtung eröffnen werde, wobei ich einen Rückprall von 20–25 Punkten erwarte. Der Druck auf das Paar wird zurückkehren, wenn die Fed eine lockere Geldpolitik verfolgt.Wichtig! Vor dem Verkauf sollten Sie sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter Null steht und sich gerade abwärts zu bewegen beginnt.
Szenario #2: Ich plane auch, USD/JPY zu verkaufen, falls es zwei aufeinanderfolgende Tests des Niveaus von 147,62 gibt, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich ist. Dies würde das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Ein Rückgang in Richtung 147,41 und 146,85 kann dann erwartet werden.
Chart-Hinweise
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel müssen bei der Entscheidungsfindung zum Markteintritt sehr vorsichtig sein. Vor wichtigen fundamentalen Berichten ist es am besten, sich aus dem Markt herauszuhalten, um scharfe Schwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenausgaben zu handeln, platzieren Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Losses können Sie sehr schnell Ihre gesamte Einzahlung verlieren, insbesondere wenn Sie das Geldmanagement ignorieren und große Volumina handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan, wie den oben präsentierten. Spontane Entscheidungen, die auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind standardmäßig eine verlustreiche Strategie für einen Intraday-Trader.
QUICK LINKS