Analyse von Trades und Handelstipps für den japanischen Yen

Der Test des Preisniveaus von 148,52 fiel mit dem Moment zusammen, als der MACD-Indikator gerade begonnen hatte, sich von der Nulllinie nach unten zu bewegen, was den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf des Dollars bestätigte. Infolgedessen fiel das Paar um 80 Punkte.

In seiner Rede in Jackson Hole deutete der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, an, dass er im September dieses Jahres die Zinsen senken könnte. Die Reaktion des Marktes war vorhersehbar: Der Yen, traditionell als „sicherer Hafen“ angesehen, gewann sofort an Popularität bei Investoren. Die Stärkung des Yen spiegelt eine Risikoaversion und eine Neubewertung der Marktperspektiven wider. Während die Zinssenkungen der Fed darauf abzielen, das Wirtschaftswachstum in den USA anzukurbeln, bringen sie auch zahlreiche Nebenwirkungen mit sich. Ein schwächerer Dollar macht amerikanische Waren weltweit wettbewerbsfähiger, steigert aber gleichzeitig die Importkosten und potenziell die Inflation - etwas, vor dem sich die Fed seit langem fürchtet, weshalb sie sich bisher weigerte, die Kreditkosten zu senken. Für Japan hingegen schafft ein stärkerer Yen eigene Herausforderungen: Japanische Exporte werden teurer, was die Wettbewerbsfähigkeit des Landes beeinträchtigen kann.

In jedem Fall sind stärkere Schritte der Bank of Japan in Richtung einer Straffung der Geldpolitik notwendig, damit der Yen noch überzeugender gegenüber dem Dollar erstarken kann. Ohne solche Maßnahmen ist ein nachhaltiger Bullenmarkt für den Yen unwahrscheinlich.

Für die Tagesstrategie werde ich mich in erster Linie auf Szenarien #1 und #2 konzentrieren.

Kaufszenario

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY bei einem Einstiegspunkt um 147,44 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Ziel von 148,14 (dickere grüne Linie im Chart). Um 148,14 herum plane ich, Long-Positionen zu schließen und sofort Short-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwarte eine Korrektur um 30–35 Punkte). Die besten Kaufgelegenheiten für das Paar ergeben sich während Korrekturen oder tieferer Rücksetzer in USD/JPY.

Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dieser anzusteigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu kaufen, im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 147,19, wenn der MACD-Indikator sich im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach oben auslösen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 147,44 und 148,14 kann erwartet werden.

Verkaufsszenario

Szenario Nr. 1: Ich plane, heute USD/JPY nur nach einem Bruch unter 147,19 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem starken Rückgang des Paares führen würde. Das Hauptziel für Verkäufer wird 146,63 sein, wo ich plane, Shorts zu schließen und sofort Long-Positionen in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen (erwarte eine Erholung um 20–25 Punkte). Es ist am besten, von einem möglichst hohen Niveau zu verkaufen.

Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, von dieser abzufallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, heute USD/JPY zu verkaufen, im Falle von zwei aufeinanderfolgenden Tests des Preisniveaus von 147,44, wenn der MACD-Indikator sich im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine Umkehr nach unten auslösen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 147,19 und 146,63 kann erwartet werden.

Was ist auf dem Diagramm:

• Die dünne grüne Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
• Die dicke grüne Linie zeigt das erwartete Kursniveau, an dem ein Take Profit-Auftrag platziert werden kann, oder Gewinne können manuell gesichert werden, da ein weiterer Kursanstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
• Die dünne rote Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
• Die dicke rote Linie zeigt das erwartete Kursniveau, an dem ein Take Profit-Auftrag platziert werden kann, oder Gewinne können manuell gesichert werden, da ein weiterer Kursrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
• Der MACD-Indikator sollte verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zonen beim Markteintritt zu beurteilen.

Wichtige Hinweise:

• Anfänger im Forexhandel sollten beim Treffen von Entscheidungen zum Markteintritt äußerste Vorsicht walten lassen. Es ist ratsam, sich aus dem Markt herauszuhalten, bevor wichtige fundamentale Berichte veröffentlicht werden, um eine Aussetzung gegenüber starken Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Veröffentlichung von Neuigkeiten zu handeln, verwenden Sie immer Stopp-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu minimieren. Der Handel ohne Stopp-Loss-Aufträge kann schnell Ihr gesamtes Guthaben auslöschen, insbesondere wenn Sie die Grundsätze des Geldmanagements vernachlässigen und mit hohen Volumina handeln.
• Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen klar definierten Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Impulsive Handelsentscheidungen basierend auf der aktuellen Marktlage treffen zu wollen, ist für Intraday-Händler keine erfolgreiche Strategie.