Analyse des Donnerstagshandels:

1-Stunden-Chart für EUR/USD

Das Währungspaar EUR/USD verzeichnete am Donnerstag im Handel einen leichten Rückgang, obwohl es dafür keine makroökonomischen oder fundamentalen Gründe gab. Für eine Bewegung von 30–40 Pips sind jedoch keine speziellen Auslöser erforderlich; es handelt sich lediglich um gewöhnliches Marktrauschen. Im Tagesverlauf gab es keine nennenswerten Veröffentlichungen oder Ereignisse, die hervorzuheben wären. Daher richtete der Markt seine Aufmerksamkeit vollständig auf den heutigen Tag. Heute werden die Berichte zur Arbeitslosigkeit und zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, die für den Dollar von entscheidender Bedeutung sind. Zur Erinnerung: Der letzte Inflationsbericht zeigte eine deutliche Verlangsamung der Verbraucherpreisentwicklung; der nächste Bericht wird in der kommenden Woche erwartet. Diese Daten werden die Entscheidung der Federal Reserve auf ihrer nächsten Sitzung im September beeinflussen. Der Markt rechnet nach wie vor mit einer Straffung der Geldpolitik bis zum Jahresende und beginnt, dieses Szenario bereits einzupreisen. Wir stehen dem jedoch recht skeptisch gegenüber, und eine Schwäche am US-Arbeitsmarkt würde unsere Bedenken bestätigen.

5-Minuten-Chart für EUR/USD

Im 5-Minuten-Chart bildete sich am Donnerstag das erste Handelssignal erst gegen Ende des Handelstages. Der Kurs durchbrach die Spanne von 1,1527–1,1531, wodurch Einsteiger Short-Positionen eröffnen konnten. Allerdings ist unklar, ob die Abwärtsbewegung heute anhalten wird, da vor der Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls keine nennenswerten Bewegungen zu erwarten sind und die Marktreaktion nach der Veröffentlichung in beliebiger Stärke und Richtung ausfallen kann.

Wie man am Freitag handelt:

Im Stundenchart hat der Kurs den Konsolidierungskanal verlassen, in dem er sich einen Monat lang befand, und bildet nun einen neuen Aufwärtstrend. Angesichts der globalen Entwicklungen der letzten Monate gehen wir davon aus, dass die europäische Währung ihren stetigen Anstieg fortsetzen sollte. Der Markt hat in letzter Zeit nahezu alle Faktoren, die für den Euro sprechen, konsequent ignoriert, was zu einer anhaltenden „Konsolidierung“ und Anpassung in Richtung des fairen Werts führt.

Am Freitag können Einsteiger Short-Positionen mit einem Zielbereich von 1,1527–1,1531 halten, da sich der Kurs unterhalb der Zone von 1,1584–1,1594 etabliert hat. Long-Positionen können eröffnet werden, wenn sich der Kurs über der Zone von 1,1527–1,1531 festsetzt, mit einem Ziel bei 1,1584–1,1594. Vor der Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls ist es ratsam, den Stop-Loss bei allen offenen Positionen auf Break-even zu setzen.

Im 5-Minuten-Chart sind folgende Marken relevant: 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666 und 1,1745–1,1754. Am Freitag sind in der Eurozone keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant, während in den USA die Berichte erscheinen, auf die der Markt seit Montag wartet. Daher ist während der amerikanischen Handelssitzung mit hoher Volatilität zu rechnen.

Hauptregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung (Abpraller oder Durchbruch eines Levels) benötigt wird. Je weniger Zeit erforderlich ist, desto stärker ist das Signal.
2. Werden rund um ein Level zwei oder mehr Trades auf Basis von Fehlsignalen eröffnet, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase (Flat) kann jedes Währungspaar eine Vielzahl von Fehlsignalen oder überhaupt keine Signale generieren. Technische Levels können dabei außer Acht gelassen werden.
4. Beim Handel nach MACD-Signalen im Stundenchart empfiehlt es sich, dies nur bei hoher Volatilität und dann zu tun, wenn eine Trendlinie oder ein Trendkanal den Trend bestätigt.
5. Wenn zwei Levels sehr nahe beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
6. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-even nachgezogen werden.

Was die Charts zeigen:

Unterstützungs- und Widerstandslevels (Zonen) dienen als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsorders oder als Quellen für Handelssignale.

Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und anzeigen, in welche Richtung der Handel derzeit zu bevorzugen ist.

Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ist ein unterstützender Indikator, der ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (gemäß Wirtschaftskalender) können die Bewegung eines Währungspaars erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt oder der Markt verlassen werden, um plötzliche Kursumkehrungen gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Einsteiger im Forex-Handel sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie und ein konsequentes Risikomanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading.