Bilan des transactions de mardi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

La paire de devises EUR/USD a globalement conservé mardi le biais baissier qui domine le marché depuis une semaine. En termes simples, le dollar continue de progresser sans justification locale évidente. Le marché reste concentré sur la perspective d’un relèvement des taux de la Federal Reserve, qui constitue actuellement le principal sujet de discussion. Bien que le dollar poursuive son renforcement, la plupart des intervenants de marché doutent encore que la Fed relève son taux directeur en septembre — et si elle le fait, il est peu probable que ce resserrement soit ponctuel. Il est évident pour tous les traders que toute accélération durable de l’inflation exigerait au minimum plusieurs étapes de resserrement monétaire. Kevin Warsh et la Fed sont-ils prêts à de telles mesures ? Nous obtiendrons des réponses à ces questions ce soir — du moins l’espérons-nous. Quoi qu’il en soit, le marché a en grande partie déjà intégré dans les prix une hausse de la Fed, de sorte qu’il existe une forte probabilité de retournement haussier de la paire ce soir.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps de 5 minutes mardi, un signal d’achat s’est formé, mais la volatilité intraday est restée faible, et l’évolution des prix a été majoritairement latérale. Les traders débutants avaient parfaitement raison d’ouvrir des positions longues, mais les bénéfices potentiels étaient limités à environ 10–15 pips.

Comment trader mercredi :

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD reste engagée dans une tendance baissière qui peut encore être considérée comme un mouvement correctif. Au vu des derniers mois, nous pensons que l’euro devrait continuer à progresser de manière régulière à moyen terme. Le dollar ne dispose actuellement d’aucun moteur de croissance, en dehors de la quasi‑foi religieuse du marché dans une hausse des taux de la Fed.

Mercredi, les traders débutants peuvent ouvrir des positions courtes avec un objectif à 1,1461–1,1474 si le prix s’installe sous la zone 1,1527–1,1531. Ils peuvent ouvrir des positions longues avec un objectif à 1,1584–1,1594 si le prix rebondit à partir de la zone 1,1527–1,1531.

Sur l’unité de temps de 5 minutes, prenez en compte les niveaux 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837. Mercredi, la zone euro publiera ses données de production industrielle et les États‑Unis publieront les chiffres des ventes au détail. Dans les circonstances actuelles, le marché est peu susceptible de réagir fortement à ces statistiques. En soirée : réunion de la Fed, publication du dot‑plot, et conférence de presse du président Kevin Warsh.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins le signal met de temps à se former, plus il est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes sur un certain niveau à partir de faux signaux, tous les signaux suivants provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (flat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux, ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être suivis que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips près), considérez‑les comme une zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop‑loss doit être déplacé au point mort (break even).

Ce qu’il faut surveiller sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions à l’achat ou à la vente, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et le sens de trading privilégié.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le trading avec la plus grande prudence, ou sortir du marché pour éviter des retournements brusques contre le mouvement précédent.

Les traders débutants sur le marché des changes doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du risque sont essentielles pour réussir sur le long terme.