Bilan des transactions de vendredi :

Graphique 1H de la paire EUR/USD

L’EUR/USD a tenté de prolonger son mouvement haussier vendredi, mais la volatilité globale est restée faible, et le marché a acheté l’euro et vendu le dollar avec moins de vigueur que mercredi ou jeudi. Rappelons qu’au début de la semaine, trois publications importantes sur l’inflation américaine auraient pu — et, selon certains, auraient dû — soutenir le dollar. Dans les trois cas, l’inflation a surpris à la hausse, augmentant la probabilité d’un resserrement plus agressif de la Federal Reserve. Pourtant, le dollar montait déjà presque chaque jour depuis un mois, en ignorant souvent le contexte macroéconomique et fondamental. Cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment, et le marché avait déjà intégré l’essentiel des facteurs favorables au dollar. Le président de la Fed, Kevin Warsh, s’est exprimé vendredi mais n’a donné aucun signal majeur nouveau. Le marché espérait une rhétorique plus « hawkish », qu’il n’a pas obtenue, ce qui a entraîné un nouvel affaiblissement du dollar sur l’ensemble des marchés. Dans l’ensemble, il reste peu de raisons fondamentales de voir le dollar se renforcer davantage.

Graphique 5M de la paire EUR/USD

Sur l’unité de temps 5 minutes, la séance de vendredi a fourni trois signaux de trading corrects. La paire a d’abord rebondi sur la zone 1,1198–1,1218, puis est montée vers 1,1267–1,1275, y a rebondi, avant de revenir dans la zone 1,1198–1,1218. Les traders débutants pouvaient prendre jusqu’à trois positions au cours de la journée, dont deux probablement bénéficiaires.

Comment trader lundi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD montre toujours une tendance baissière qui a été une tendance à part entière, mais il existe des raisons de penser que ce mouvement touche peut‑être à sa fin. Ces derniers mois, nous estimons que l’euro n’aurait pas dû chuter comme une pierre pendant un mois entier. Le dollar semble désormais fortement suracheté, et de nombreux facteurs fondamentaux favorables à l’euro ont été ignorés.

Lundi, les traders débutants peuvent envisager de nouvelles positions vendeuses si le prix clôture en dessous de la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif 1,1132–1,1140. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes sur un rebond à partir de la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif 1,1267–1,1275.

Sur l’unité de temps 5 minutes, tenez compte des niveaux 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Aucun événement majeur n’est prévu lundi aux États‑Unis ou en zone euro, les traders auront donc peu d’éléments nouveaux auxquels réagir. La semaine a commencé de manière active, avec un renforcement du dollar lié aux événements en France, mais le marché s’est ensuite apaisé.

Règles clés du système de trading :

1. La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins le signal met de temps à se former, plus il est fort.
2. Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
3. En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou n’en produire aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
4. Sur le graphique horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être pris en compte que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne de tendance ou un canal de tendance confirme la tendance.
5. Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips près), traitez‑les comme une seule zone de support ou de résistance.
6. Après un mouvement de 15 pips dans la bonne direction, le stop‑loss doit être déplacé au point mort.

Ce qu’il faut rechercher sur les graphiques :

Les niveaux (zones) de support et de résistance servent de cibles pour l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources de signaux.

Les lignes rouges indiquent les canaux ou lignes de tendance qui montrent la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.

L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.

Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent influencer de manière significative les mouvements des paires de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec une extrême prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements soudains à l’encontre du mouvement précédent.

Les traders débutants sur le marché du forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une bonne gestion du capital sont essentielles pour réussir sur le long terme.