Analisis EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD kembali bergerak tidak menentu pada hari Selasa. Pada paruh pertama hari, terjadi kenaikan yang kemungkinan dipicu oleh semakin banyaknya janji Donald Trump terkait dekatnya kesepakatan dengan Iran. Namun, pada paruh kedua hari, terjadi kejatuhan tajam yang dipicu oleh satu peristiwa—bantahan pemerintah Iran terhadap pernyataan Trump. Perlu diingat bahwa sebelumnya presiden AS telah beberapa kali menjanjikan akan ada kesepakatan "dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan". Namun, dalam semua kasus sebelumnya, pejabat Iran membantah janji-janji tersebut. Pada hari Selasa, Trump tidak hanya menyatakan bahwa kesepakatan sudah dekat, tetapi juga bahwa Iran telah setuju untuk meninggalkan senjata nuklir. Kami hampir yakin bahwa informasi ini tidak akurat. Karena itu, untuk saat ini belum jelas apa yang menyebabkan penguatan tajam dolar pada paruh kedua hari, namun kami berasumsi hal tersebut berkaitan dengan pernyataan resmi dari Teheran. Dengan demikian, gejolak geopolitik masih terus tampak jelas, dan latar belakang geopolitik bisa berubah beberapa kali dalam sehari.

Dari sudut pandang teknikal, tren turun kembali berlanjut, namun apakah akan bertahan masih menjadi tanda tanya besar. Jika Teheran dan Washington pada akhirnya menandatangani suatu kesepakatan, permintaan terhadap mata uang AS akan berkurang. Jika inflasi di AS mulai melambat, Federal Reserve tidak akan dihadapkan pada dilema apakah perlu memperketat kebijakan moneter, yang pada gilirannya juga akan melemahkan posisi dolar AS. Laporan inflasi terbaru akan dipublikasikan hari ini.

Pada timeframe 5 menit, beberapa sinyal trading terbentuk pada hari Selasa. Awalnya, pasangan ini memantul dengan sangat rapi dari level 1,1542, sehingga memungkinkan trader membuka posisi beli (long). Setelah itu, harga memantul dari garis kritis, menciptakan peluang untuk membuka posisi jual (short). Menjelang akhir hari, level 1,1542 kembali tersentuh, sehingga trader dapat membuka dua transaksi dan meraih profit pada keduanya.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 2 Juni. Pada ilustrasi time frame mingguan terlihat jelas bahwa posisi bersih pelaku pasar non-komersial tetap "bullish", namun telah berkurang secara signifikan akibat peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan terakhir, para trader melepas mata uang Eropa dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump memang tidak berubah, tetapi dolar untuk sementara kembali berperan sebagai "mata uang cadangan". Namun, proses ini mungkin sudah selesai.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang dapat memperkuat mata uang Eropa, sementara justru ada banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah sempat membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika "masa berlaku" faktor ini habis, situasinya akan kembali seperti semula. Dan masa berlaku tersebut mungkin sudah berakhir. Dalam jangka panjang, euro berpotensi melemah hingga $1,08 (garis tren), tetapi tren naiknya masih tetap relevan. Dalam beberapa bulan terakhir, pasangan ini bahkan belum mendekati garis tersebut.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bulls dan bears. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Non-commercial" bertambah 12.400, sementara jumlah posisi short berkurang 7.000. Dengan demikian, posisi bersih meningkat 21.400 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD kembali melanjutkan tren penurunannya. Situasi di Timur Tengah tetap tegang; tidak memburuk, tetapi Washington dan Teheran belum dapat menyepakati setidaknya kesepakatan damai sementara. Jika tidak muncul tanda-tanda baru dimulainya kembali perang di Timur Tengah dan sebuah nota kesepahaman ditandatangani, dolar berpotensi mulai kehilangan posisinya. Namun untuk saat ini, kita belum melihat adanya kesepakatan maupun eskalasi perang yang baru.

Untuk 10 Juni, kami menyoroti level-level penting berikut untuk perdagangan: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, serta garis Senkou Span B (1,1637) dan Kijun-sen (1,1573). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan dalam penentuan sinyal trading. Jangan lupa memasang Stop Loss pada titik impas ketika harga sudah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata keliru.

Pada hari Rabu, hanya satu laporan yang dijadwalkan rilis di Zona Euro dan AS, namun laporan ini cukup penting. Inflasi di AS nyaris pasti akan meningkat pada Mei, tetapi pasar mungkin saja mengabaikan laporan ini, seperti kecenderungan yang terjadi belakangan ini. Namun, lonjakan inflasi yang tajam akan meningkatkan probabilitas bahwa The Fed akan memperketat kebijakan moneter pada 2026.

Rekomendasi Trading:

Hari ini, trader dapat mempertimbangkan posisi jual dengan target 1,1444 jika harga terkonsolidasi di bawah 1,1542. Posisi beli dapat dibuka jika terjadi konsolidasi di atas 1,1542, dengan target 1,1585.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

Level-level harga support dan resistance ditandai dengan garis merah tebal, di sekitar area tersebut pergerakan dapat berakhir. Garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe satu jam dari timeframe empat jam. Garis-garis ini bersifat kuat.

Level ekstrem ditandai dengan garis merah tipis, dari mana harga sebelumnya memantul. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning menunjukkan garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan besaran posisi neto untuk setiap kategori trader.