Euro dan pound berupaya menguat terhadap dolar AS kemarin, namun data AS yang beragam membatasi potensi kenaikan aset berisiko.

Memang, dolar sempat melemah setelah muncul berita bahwa inflasi AS melambat menjadi 3,4% secara tahunan pada Juli, turun dari 3,5% di Juni, sementara inflasi inti turun menjadi 2,5% dari 2,6%. Namun, harga energi masih menekan konsumen dan hal ini kecil kemungkinan akan segera berubah, yang menjadi alasan utama terbatasnya pelemahan dolar. Indeks Harga Konsumen mencerminkan laju pertumbuhan harga. Indeks ini secara langsung memengaruhi ekspektasi terhadap suku bunga Federal Reserve, sehingga reaksi awal berupa pelemahan mata uang AS, karena perlambatan inflasi mengurangi alasan bank sentral untuk mengetatkan kebijakan. Namun, aksi jual dolar yang lebih besar tidak terjadi. Indeks Harga Konsumen utama naik 0,1% setelah penurunan 0,4% di Juni, sementara indeks inti meningkat 0,2%, dan kedua angka tersebut tepat sesuai dengan ekspektasi. Bagi euro dan pound, pelemahan dolar jangka pendek memberikan dukungan moderat. Kedua mata uang Eropa ini berhasil memulihkan sebagian posisi, tetapi kesesuaian data dengan perkiraan membatasi besarnya pergerakan.

Hari ini, pada paruh pertama sesi, perhatian terhadap euro akan tertuju pada data produksi industri Zona Euro. Indikator ini mencerminkan volume produksi pada perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut. Ia berfungsi sebagai indikator penting kondisi sektor riil dan, melalui itu, kesehatan keseluruhan perekonomian. Hasil yang kuat menunjukkan ketangguhan aktivitas bisnis. Secara tidak langsung, ini mendukung ekspektasi kebijakan yang lebih ketat dari European Central Bank, yang menguntungkan euro, sementara itu angka yang lemah hanya akan menambah tekanan pada mata uang tersebut. Jika produksi melampaui perkiraan, pasangan EUR/USD berpeluang menghentikan penurunan dan mengembalikan sebagian kerugian.

Pound Inggris menantikan rangkaian data Inggris yang padat hari ini, dengan laporan utama berupa data PDB Inggris, dilengkapi data produksi industri, poduksi manufaktur, dan neraca perdagangan barang. PDB mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi dan menjadi dasar untuk menilai kondisinya, sehingga indikator ini akan memberi dampak paling signifikan pada mata uang Inggris. Produksi industri dan produksi manufaktur akan melengkapi gambaran kondisi sektor riil, sementara neraca trading akan menunjukkan perbandingan ekspor dan impor barang. Dari keseluruhan data ini, pasar akan menilai ketangguhan ekonomi dan kemungkinan arah suku bunga Bank of England. Pertumbuhan PDB yang kuat dikombinasikan dengan kebangkitan sektor industri akan memperkuat argumen bagi sikap tegas bank sentral dan mendukung pound. Sebaliknya, angka yang lemah akan menambah tekanan pada mata uang tersebut dan mengukuhkan kekhawatiran mengenai perlambatan.

Melihat sentimen yang berlaku, hanya indikator yang sangat kuat yang dapat memulihkan kepercayaan terhadap pound Inggris. Jika data sejalan dengan ekspektasi ekonom, lebih baik bertindak dengan menggunakan strategi Mean Reversion. Jika data ternyata jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari ekspektasi ekonom, strategi Momentum akan paling efektif.

Strategi Momentum (untuk Breakout):

Untuk Pasangan EUR/USD

Beli pada breakout level 1,1539 dapat mendorong kenaikan euro ke area 1,1560 dan 1,1579;

Jual pada breakout level 1,1517 dapat mendorong penurunan euro ke area 1,1502 dan 1,1482;

Untuk Pasangan GBP/USD

Beli pada breakout level 1,3507 dapat mendorong kenaikan pound ke area 1,3541 dan 1,3581;

Jual pada breakout level 1,3467 dapat mendorong penurunan pound ke area 1,3435 dan 1,3401;

Untuk Pasangan USD/JPY

Beli pada breakout level 159,60 dapat mendorong kenaikan dolar ke area 159,83 dan 160,02;

Jual pada breakout level 159,39 dapat memicu aksi jual dolar ke area 159,13 dan 158,83;

Strategi Mean Reversion (untuk Reversion):

Untuk Pasangan EUR/USD

Saya akan mencari posisi jual setelah penembusan gagal di atas 1,1535 dan harga kembali turun di bawah level ini;

Saya akan mencari posisi beli setelah penembusan gagal di bawah 1,1508 dan harga kembali naik ke level ini;

Untuk Pasangan GBP/USD

Saya akan mencari posisi jual setelah penembusan gagal di atas 1,3505 dan harga kembali turun di bawah level ini;

Saya akan mencari posisi beli setelah penembusan gagal di bawah 1,3473 dan harga kembali naik ke level ini;

Untuk Pasangan AUD/USD

Saya akan mencari posisi jual setelah penembusan gagal di atas 0,7068 dan harga kembali turun di bawah level ini;

Saya akan mencari posisi beli setelah penembusan gagal di bawah 0,7038 dan harga kembali naik ke level ini;

Untuk Pasangan USD/CAD

Saya akan mencari posisi jual setelah penembusan gagal di atas 1,3965 dan harga kembali turun di bawah level ini;

Saya akan mencari posisi beli setelah penembusan gagal di bawah 1,3937 dan harga kembali naik ke level ini;