Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi tidak menunjukkan sebarang pergerakan yang benar-benar menarik pada hari Khamis, dan volatiliti kekal rendah. Sepanjang hari, euro susut sedikit; namun penurunan itu berlaku dalam saluran mendatar yang terbentuk sepanjang minggu lalu. Kita boleh mengenal pasti paras sempadan saluran tempatan ini — 1.1190 dan 1.1260. Oleh itu, pada pagi Jumaat, harga berada hampir pada had bawah saluran tersebut dan berhampiran garisan Ichimoku Kijun-sen serta Senkou Span B. Lantunan daripada ketiga-tiga aras sokongan ini berpotensi mencetuskan kenaikan semula bagi pasangan ini, sekurang-kurangnya dalam lingkungan saluran mendatar itu. Ini bermakna pedagang boleh menjangkakan pergerakan menaik ke arah 1.1260–1.1274 hari ini. Sekiranya harga menembusi garisan Ichimoku, aliran menurun yang bermula kira-kira enam minggu lalu berkemungkinan bersambung; dalam aliran itu, dolar AS telah mengukuh lebih 500 pip hampir tanpa sebarang pembalikan atau pembetulan. Sepanjang minggu setengah yang lalu, pasaran hanya menunjukkan satu perkara — keengganan mutlak untuk membeli euro. Malah pound sedang mengukuh sekarang, tetapi euro tidak.

Dari sudut teknikal, aliran menurun mungkin sudah tamat kerana garisan aliran telah ditembusi. Selama lima minggu berturut-turut, pasaran membeli dolar atas pelbagai alasan, tetapi kini ia tidak mampu menembusi walaupun rintangan terdekat pada 1.1274. Kita masih belum melihat sebarang minat pasaran untuk membeli euro.

Pada carta masa 5 minit, satu isyarat beli yang agak berpotensi terbentuk pada hari Khamis. Harga sebenarnya gagal menembusi zon 1.1195–1.1221, jadi hari ini pergerakan menaik ke 1.1260–1.1274 mungkin berlaku. Walaupun kalendar makroekonomi agak padat pada penghujung minggu, kami masih tidak menjangkakan volatiliti yang tinggi.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 13 Oktober. Carta mingguan menunjukkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menurun dan telah merosot dengan ketara pada tahun 2026 akibat acara geopolitik. Sepanjang lapan bulan lalu, pedagang mengurangkan pendedahan terhadap euro dan berpindah kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah, namun dolar berfungsi sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh.

Walau bagaimanapun, masih tiada asas fundamental yang kukuh untuk sokongan pengukuhan jangka panjang bagi dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik untuk tempoh singkat, dan pendirian monetari Rizab Persekutuan yang mengejutkan menyokong dolar buat kali kedua tahun ini. Dalam jangka panjang, euro berpotensi jatuh ke paras AS$ 1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik kekal relevan. Baru-baru ini, pasaran cenderung memberi penekanan kepada faktor-faktor yang menguntungkan dolar dan mengabaikan faktor lain.

Kedudukan garisan penunjuk merah dan biru menunjukkan kelebihan pergerakan menurun. Pada minggu pelaporan lalu, kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial turun sebanyak 20,100 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 18,200 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih bukan komersial berkurangan sebanyak 38,300 kontrak dalam tempoh satu minggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa satu jam, pasangan EUR/USD akhirnya berpeluang membentuk aliran menaik. Jika kita juga melihat carta masa harian dan mingguan, menjadi jelas bahawa kebarangkalian berlakunya aliran aliran yang kukuh dan berterusan masih tinggi. Namun, untuk euro meningkat, ia seharusnya dibeli. Sepanjang satu setengah minggu kebelakangan ini, kami tidak melihat sebarang kesediaan di pasaran untuk membeli euro. Oleh itu, berdasarkan sentimen pasaran, kami menjangkakan penurunan baharu lebih berkemungkinan.

Untuk 23 Oktober, kami menyerlahkan paras berikut untuk dagangan — 1.1092, 1.1154–1.1165, 1.1221, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, serta garisan Senkou Span B (1.1191) dan Kijun-sen (1.1208). Garisan Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ambil kira perkara ini apabila menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk mengalihkan pesanan Henti Rugi (SL) anda ke paras pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Langkah ini akan melindungi anda daripada kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, zon EU, Jerman dan AS akan menerbitkan indeks pengurus pembelian bagi sektor perkhidmatan dan pembuatan. Indeks Eropah berkemungkinan mencetuskan reaksi pasaran; indeks Amerika Syarikat pula berkemungkinan tidak. Sekiranya PMI Eropah tidak merosot dengan ketara hari ini, kami tidak melihat asas untuk harga menembusi kawasan garisan Ichimoku.

Rumusan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual berhampiran 1.1154–1.1165 dan 1.1092 jika harga kekal di bawah 1.1191–1.1208. Jika harga melantun dari kawasan 1.1191–1.1221, paras 1.1260–1.1274 boleh dipertimbangkan sebagai sasaran untuk kedudukan beli.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa satu jam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kuat.
• Paras ekstrem — garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning — garisan aliran, saluran aliran dan apa-apa corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.