В среду котировки американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) резко упали. Рынок активно пересматривает геополитические риски на Ближнем Востоке на фоне информации из Axios о значительном позитивном продвижении в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.
Согласно данным Axios, Вашингтон и Тегеран находятся на пороге подписания меморандума о взаимопонимании, который должен помочь разрешить текущий конфликт и открыть путь к расширенному диалогу по вопросам иранской ядерной программы. Сообщается, что обсуждаемые аспекты включают поэтапное снятие ограничений в Ормузском проливе, введение моратория Ираном на обогащение урана и смягчение американских санкций, что позволит разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских активов.
Также отмечается, что Белый дом ожидает ответа Ирана по основным вопросам в течение следующих 48 часов. Источник, вовлеченный в дипломатические усилия в Пакистане, подтвердил агентству Reuters, что стороны «практически близки» к заключению договора.
Эти события вызвали желание к риску на финансовых рынках, что привело к резкому падению нефтяных котировок, так как инвесторы начали активно избавляться от «геополитической премии», связанной с рисками возможных перебоев в поставках нефти.
Ормузский пролив остается стратегически важной артерией мирового энергетического рынка: примерно пятая часть всей нефти, поставляемой на глобальный рынок, проходит через этот узкий проход. Любое устойчивое улучшение ситуации в регионе автоматически снижает опасения относительно возможных сбоев в снабжении сырой нефтью.
Медвежье движение на рынке усилилось после заявления президента США Дональда Трампа о временной приостановке инициативы «Проект Свобода» (Project Freedom), направленной на восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив, для продолжения дипломатических переговоров. Министр обороны США Пит Хегс рассказал, что на текущий момент времени режим прекращения огня между США и Ираном соблюдается, при этом подчеркнув, что Вашингтон не стремится к новой эскалации конфликта.
Снижение цен на нефть происходит, несмотря на сохраняющиеся напряженные условия на физическом рынке. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов сырой нефти в США на 8,1 млн баррелей за прошедшую неделю, что значительно превысило консенсус-прогноз, ожидавший снижение всего на 2,8 млн баррелей. Кроме того, аналитики Goldman Sachs предупредили, что мировые запасы нефти приближаются к минимальным уровням, которые наблюдались восемь лет назад.
Тем не менее в краткосрочной перспективе рынки четко акцентируют внимание на улучшении геополитической ситуации, исходя из того, что возможное соглашение между США и Ираном может постепенно нормализовать поставки энергоносителей в регионе и уменьшить риски, связанные с предложением на мировых рынках.
С технической точки зрения произошедший накануне пробой вниз 200-четырёхчасовой простой скользящей средней (SMA) был воспринят как ключевой сигнал для медвежьих трейдеров. Индекс относительной силы (RSI) колеблется в зоне перепроданности, говоря о вероятной коррекции.

На дневном графике индекс относительной силы подтвердил медвежье настроение на ближайший период времени, перейдя на отрицательную территорию. Но стоит обратить внимание, что 100- и 200-дневные SMA не изменили траекторию, это говорит, что в дальнейшем снова вероятен рост цен на нефть.