Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1551, разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо 61,8% – 1,1507. Отбой котировок сегодня от уровня 1,1507 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1551. Закрепление пары под уровнем 1,1507 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1472.

Ситуация с волнами на часовом графике поменялась на «бычью». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Геополитика остается стабильно плохой, так как Иран и США продолжают блокады Ормузского пролива, а переговоры в данное время не проводятся. Трейдеры ждали примерно месяц поддержки от ФРС, но на прошлой неделе их надежды не оправдались. После длительной паузы быки перешли в наступление.

Информационный фон в понедельник дал доллару временную паузу. На этой неделе судьба американской валюты может сложиться по-разному, так как многое будет зависеть от данных по рынку труда. Если данные окажутся сильными (выше прогнозов), тогда у ФРС станет на одну проблему меньше, и решение об ужесточении ДКП будет зависеть только от показателей инфляции и желания самого FOMC повышать процентную ставку. Если данные по рынку труда окажутся слабыми, ФРС придется решать еще и эту проблему. В понедельник первый важный отчет на этой неделе поддержал трейдеров-медведей. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе оказался выше ожиданий трейдеров, что и позволило доллару немного улучшить свое положение. Также негативный результат показал отчет по розничной торговле в Германии, а индексы деловой активности S&P вышли во вторых оценках и не заинтересовали трейдеров. Таким образом, начало новой недели осталось за американской валютой, но далее ей предстоит пройти серию испытаний на прочность.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет предполагать не просто «бычью» атаку, а полноценное «бычье» наступление и тренд. Закрепление котировок над уровнем Фибо 76,4% – 1,1514 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1578. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 15490 Long-контрактов и открыли 15691 контракт Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние восемнадцать недель ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 205 тысяч, контрактов Short – 277 тысяч. Лидерство в свои руки вновь забирают медведи.

В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Рынок сначала проигнорировал факт перемирия, а затем – факт возобновления войны. Таким образом, геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменения числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

4 августа календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая является средней по значимости. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Покупки пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1507 на часовом графике с целью 1,1551. Сделки на продажу были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1551 с целями 1,1507 и 1,1472. Первая цель достигнута, сделки можно удерживать со второй целью.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1411–1,1850 на 4-часовом.