Phân tích giao dịch và các mẹo giao dịch đồng tiền châu Âu

Việc kiểm định mức giá 1.1627 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi xuống từ mốc 0, xác nhận điểm vào lệnh bán euro hợp lý. Kết quả là cặp tiền đã giảm xuống quanh vùng 1.1597.

Lạm phát tại Đức trong tháng 2 vẫn giữ nguyên ở mức 0,2% và trùng khớp với dự báo của các nhà kinh tế, qua đó có thể đã làm gia tăng áp lực lên đồng euro. Sự trì trệ của các chỉ số giá trong nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro có thể được thị trường diễn giải như tín hiệu cho thấy áp lực lạm phát trên toàn khu vực vẫn ở mức thấp, khuyến khích Ngân hàng Trung ương châu Âu duy trì lãi suất ở ngưỡng thấp.

Hôm nay, thị trường chờ đợi công bố một số chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng. Vị trí đặc biệt trong lịch công bố dữ liệu được dành cho các báo cáo về Chỉ số Giá Tiêu dùng tháng 2 và lạm phát lõi. Nếu số liệu lạm phát vượt kỳ vọng, điều đó có thể làm dấy lên lo ngại về khả năng quay trở lại giai đoạn lãi suất cao, điều này không tốt cho nền kinh tế nhưng lại có lợi cho đồng USD. Tuy nhiên, tâm điểm nhiều khả năng sẽ tập trung vào lạm phát lõi.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát bài phát biểu của Michelle Bowman, thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang. Các thành viên FOMC là những nhân vật chủ chốt trong việc định hình chính sách tiền tệ, và phát biểu của họ thường chứa đựng những gợi ý quan trọng về định hướng sắp tới của ngân hàng trung ương. Các bình luận của bà Bowman — đặc biệt liên quan tới triển vọng lạm phát và thị trường lao động — có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường và giúp các nhà giao dịch điều chỉnh kỳ vọng của mình.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ ưu tiên dựa vào triển khai kịch bản số 1 và số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1: Hôm nay, có thể mua euro khi giá chạm mức 1.1611 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu là 1.1631. Tại 1.1631, tôi dự định thoát khỏi thị trường và đồng thời bán euro theo hướng ngược lại, kỳ vọng giá sẽ di chuyển 30–35 điểm tính từ điểm vào lệnh. Đà tăng của euro có thể được kỳ vọng sau khi công bố các dữ liệu kinh tế Mỹ yếu. Quan trọng: Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi lên từ mức đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định mua euro hôm nay nếu có hai lần liên tiếp giá kiểm tra mức 1.1589 khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng giảm của cặp tiền và dẫn đến một sự đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá tăng lên các mức đối ứng 1.1611 và 1.1631.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1: Tôi dự định bán euro sau khi giá chạm mức 1.1589 (đường màu đỏ trên biểu đồ). Mục tiêu sẽ là 1.1555, tại đó tôi có kế hoạch thoát khỏi thị trường và ngay lập tức mua theo hướng ngược lại (kỳ vọng giá tăng 20–25 điểm tính từ mức này). Áp lực lên cặp tiền có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Quan trọng: Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới mốc 0 và vừa mới bắt đầu đi xuống từ mức đó.

Kịch bản số 2: Tôi cũng dự định bán euro hôm nay nếu có hai lần liên tiếp giá kiểm tra mức 1.1611 khi chỉ báo MACD nằm trong vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn tiềm năng tăng của cặp tiền và gây ra một sự đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 1.1589 và 1.1555.

Trên biểu đồ có:

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch.
• Đường xanh đậm – mức giá ước tính để đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục tăng cao hơn mức này là thấp.
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch.
• Đường đỏ đậm – mức giá ước tính để đặt Take Profit hoặc chốt lời thủ công, vì khả năng giá tiếp tục giảm sâu hơn mức này là thấp.
• Chỉ báo MACD – khi vào lệnh, cần chú ý đến các vùng quá mua và quá bán.

Quan trọng: Những người mới giao dịch trên thị trường Forex cần đưa ra quyết định vào lệnh một cách hết sức thận trọng. Trước khi có các báo cáo cơ bản quan trọng được công bố, tốt nhất là nên đứng ngoài thị trường để tránh các biến động giá mạnh. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch vào thời điểm ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop order) để giảm thiểu thua lỗ. Không sử dụng lệnh dừng lỗ có thể khiến bạn rất nhanh chóng mất toàn bộ số tiền ký quỹ, đặc biệt nếu bạn không tuân thủ quy tắc quản lý vốn và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng để giao dịch hiệu quả, bạn cần có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, giống như ví dụ ở trên. Việc đưa ra quyết định vào lệnh bột phát chỉ dựa trên tình hình thị trường hiện tại gần như chắc chắn sẽ dẫn đến thua lỗ đối với một nhà giao dịch trong ngày.