يوم الخميس، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من منطقة الدعم 1.1070–1.1081، وانعكس لصالح اليورو، وعاد إلى مستوى فيبوناتشي 200.0% عند 1.1165. لم يكن هناك إغلاق فوق أعلى مستوى ليوم الأربعاء، لذا فإن الفرص الطفيفة للانخفاض مرة أخرى إلى منطقة 1.1070–1.1081 لا تزال قائمة. ومع ذلك، فإن الثيران يمارسون ضغطًا قويًا مرة أخرى، والتماسك فوق مستوى 1.1165 يفتح الطريق لمزيد من النمو نحو 1.1240.

لقد أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا بعض الشيء، ولكن بشكل عام، لا تزال مفهومة. الموجة الهابطة الأخيرة التي اكتملت كسرت القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة التي اكتملت كسرت القمة للموجة من 6 سبتمبر. لذلك، يتم الآن عكس الاتجاه الهبوطي، إما أن الزوج يدخل في حركة جانبية معقدة أو يبدأ في تشكيل اتجاه صعودي جديد. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الوضع في السوق معقد حاليًا، وأي استنتاج قد يكون غير صحيح.

كان الخلفية الإخبارية يوم الخميس ضعيفة إلى حد ما لكل من الدولار الأمريكي واليورو، لكن السوق استمر في استيعاب جميع المعلومات الواردة من الاحتياطي الفيدرالي. للتذكير، قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.50%. كان المتداولون مستعدين وغير مستعدين لهذا القرار في نفس الوقت. من ناحية، توقع الكثيرون خفض الفائدة بنسبة 0.50%، ولكن من ناحية أخرى، لم يتوقع الجميع ذلك، وهذا المستوى من التيسير النقدي أغرى المتداولين لبيع الدولار الأمريكي. اعتبارًا من صباح الجمعة، يبدو أن السوق لم يحدد بعد أي من هذه العوامل هو الأكثر أهمية. الدولار على وشك انخفاض آخر، ولكن هناك القليل من الأسباب الجديدة لانخفاضه. بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته النقدية، ولكن البنك المركزي الأوروبي يتخذ أيضًا إجراءات. قد ينخفض معدل الفائدة للاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع من البنك المركزي الأوروبي، ولكن المنظم الأوروبي بدأ في خفض الفائدة في وقت سابق، وهو ما لم يأخذه السوق في الحسبان بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، كان معدل الفائدة للبنك المركزي الأوروبي أقل في البداية. لذلك، لا أقول إن الخلفية الإخبارية الحالية ضد الدولار بشكل حاد. ومع ذلك، فإن الثيران قوية جدًا لدرجة أنه لا يوجد بائعون في السوق.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1013 واستقر فوق مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1139. تشكلت انحرافات هبوطية على مؤشر CCI، وأظهر مؤشر RSI أيضًا انحرافًا هبوطيًا. دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي قبل عدة أسابيع. قد يبدأ الانخفاض، ولكن بالنظر إلى قوة الثيران، من الصعب تصديق ذلك في الوقت الحالي. في أي حال، يجب أن يكون هناك استقرار دون مستوى 1.1139 لتوقع انخفاض نحو 1.1013.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقرير، أغلق المضاربون 23,148 مركز شراء طويل و4,563 مركز بيع قصير. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الهبوط قبل عدة أشهر، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران مرة أخرى بنشاط. يبلغ إجمالي عدد عقود الفيوتشرز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 193,000، بينما تبلغ المراكز القصيرة فقط 111,000.

ما زلت أعتقد أن الوضع سيتحول لصالح الدببة. لا أرى أسبابًا طويلة الأجل لشراء اليورو. من الجدير بالذكر أيضًا أن خفض سعر الفائدة من قبل FOMC في سبتمبر قد تم تسعيره بالفعل من قبل السوق. الاحتمال لانخفاض كبير في اليورو كبير. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى التحليل الفني، الذي لا يدعم حاليًا انخفاضًا قويًا لليورو، وكذلك الخلفية الإخبارية التي تضع باستمرار عقبات في طريق الدولار.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (15:00 بالتوقيت العالمي).

في 20 سبتمبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدث مهم واحد فقط. قد تؤثر الخلفية الإخبارية بشكل كبير على معنويات المتداولين في النصف الثاني من اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح المتداولين:

يمكن إجراء مبيعات جديدة للزوج إذا أغلق دون مستوى 1.1139، مع أهداف عند 1.1081 و1.0984. يمكن النظر في عمليات الشراء إذا أغلق الزوج فوق 1.1139، مع أهداف عند 1.1165 و1.1286، ولكن ينصح بالحذر مع أي عمليات شراء في هذا الوقت.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0917 إلى 1.0668 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.