Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,1070–1,1081, разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 200,0% – 1,1165. Закрытия выше пика среды не случилось, поэтому призрачные шансы на падение обратно к зоне 1,1070–1,1081 сохраняются. Однако трейдеры-быки вновь оказывают сильнейшее давление, а закрепление над уровнем 1,1165 позволяет рассчитывать на рост в направлении уровня 1,1240.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх пробила пик последней волны от 6 сентября. Таким образом, в данное время продолжается «медвежий» тренд отменяется, а пара переходит либо в сложный боковик, либо начинает формирование нового «бычьего» тренда. Но хочу заметить, что ситуация сейчас на рынке сложная, поэтому любой вывод может оказаться ошибочным.

Информационный фон в четверг был достаточно слабым для американца и европейца, но рынок продолжал работать со всей полученной информацией от ФРС. Напомню, что Комитет FOMC принял решение понизить процентную ставку сразу на 0,50%. К такому решению трейдеры оказались готовы и не готовы одновременно. С одной стороны, ожидания многих заключались в снижении ставки на 0,50%, но, с другой стороны, не всех, а такое смягчение ДКП манило открывать новые продажи доллара США. По состоянию на утро пятницы я могу сказать, что рынок так и не определился, какой из этих двух факторов важнее. Доллар находится на грани очередного провала, но новых оснований для его падения я вижу немного. ФРС начала смягчение ДКП, но и ЕЦБ не сидит без дела. Ставка ФРС будет снижаться, по всей видимости, быстрее ставки ЕЦБ, но Европейский регулятор начал снижать ее раньше, что рынок совершенно не учел. Помимо этого, ставка ЕЦБ изначально была ниже. Таким образом, я не сказал бы, что информационный фон сейчас выступает резко против доллара. Однако трейдеры-быки сильны настолько, что продаж пары на рынке нет.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и закрепление над уровнем Фибо 100,0% – 1,1139. У индикатора CCI образовалось две «медвежьи» дивергенции, у индикатора RSI образовалась «медвежья» дивергенция. RSI заходил в область перекупленности несколько недель назад. Падение может начаться, но в данное время, учитывая силу быков, в него крайне сложно верить. В любом случае нужно хотя бы закрепление под уровнем 1,1139, чтобы ожидать падения в направлении 1,1013.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC).

20 сентября календарь экономических событий содержит в себе только одну, но важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во второй половине дня может быть ощутимым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081 и 1,0984. Покупки пары можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1165 и 1,1286, но с любыми покупками сейчас нужно быть очень осторожными.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.