اليوم، تم تداول الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي باستخدام استراتيجية Mean Reversion. حاولت تداول الين من خلال استراتيجية Momentum، لكن النتيجة كانت متوسطة.

البيانات الصادرة التي أظهرت انخفاضًا في مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو وضعت ضغطًا على اليورو. ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم ليس إشارة غير مشروطة لتخفيف السياسة. يلاحظ المراقبون أن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين قد يكون مدفوعًا ليس فقط بإجراءات البنك المركزي الأوروبي الفعالة، ولكن أيضًا بنمو اقتصادي أضعف في المنطقة وعوامل خارجية مثل انخفاض أسعار الطاقة. في هذا السياق، قد يؤدي خفض الفائدة المبكر إلى عواقب غير مرغوب فيها، وهو ما أكده بعض ممثلي البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا.

كما أن بيانات التضخم في المملكة المتحدة لم تغير التوازن في زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، حيث جاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

في النصف الثاني من اليوم، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة، على الأرجح بمقدار ربع نقطة. لكن الأهم هو التوقعات التي سيتم نشرها. خفض الفائدة، رغم أنه متوقع، هو جزء صغير فقط من اللغز المعقد الذي يجب على المتداولين حله. المفتاح الحقيقي يكمن في التفاصيل - في البيانات المصاغة بعناية في المحاضر، في التلميحات الدقيقة حول الإجراءات المستقبلية، وفي التوقعات الفردية لأعضاء اللجنة. سيتم فحص كل كلمة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول تحت المجهر، وكل تغيير في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تكهنات. السوق يبحث عن الوضوح: هل يعتزم الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، أم كان هذا خطوة واحدة فقط؟

بالإضافة إلى ذلك، من المهم النظر في البيئة الجيوسياسية. الحروب التجارية، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم القدرة على التنبؤ بالعمليات الاقتصادية العالمية تضيف عدم اليقين، مما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على التصرف بحذر ومرونة. هل سيتمكن المنظم الأمريكي من موازنة الاحتياجات الاقتصادية المحلية والصدمات الخارجية، أم أن أفعاله ستؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها؟ يبقى أن نرى.

في حالة وجود إحصائيات قوية، سأعتمد على استراتيجية Momentum. إذا لم يظهر السوق أي رد فعل على البيانات، سأستمر في استخدام استراتيجية Mean Reversion.

استراتيجية الزخم (الاختراق) للنصف الثاني من اليوم:

لزوج EUR/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.1862 قد يؤدي إلى نمو نحو 1.1903 و1.1937؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.1830 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 1.1790 و1.1750؛

لزوج GBP/USD

• الشراء عند اختراق مستوى 1.3667 قد يؤدي إلى نمو نحو 1.3707 و1.3746؛
• البيع عند اختراق مستوى 1.3625 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 1.3590 و1.3555؛

لزوج USD/JPY

• الشراء عند اختراق مستوى 146.70 قد يؤدي إلى نمو نحو 147.40 و147.72؛
• البيع عند اختراق مستوى 146.20 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 145.70 و145.20؛

استراتيجية العودة إلى المتوسط (العودة) للنصف الثاني من اليوم:

بالنسبة لـ EUR/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.1867 والعودة إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.1828 والعودة إلى ما فوق هذا المستوى؛

لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

• سأبحث عن فرص بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3657 والعودة إلى ما دون هذا المستوى؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3623 والعودة إلى ما فوق هذا المستوى؛

بالنسبة لـ AUD/USD

• سأبحث عن فرص بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 0.6682 والعودة إلى ما دونه؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 0.6666 والعودة إلى ما فوقه؛

بالنسبة لـ USD/CAD

• سأبحث عن فرص بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3765 والعودة إلى ما دونه؛
• سأبحث عن فرص شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3741 والعودة إلى ما فوقه.