واصل زوج العملات EUR/USD هبوطه شبه الكارثي طوال يوم الجمعة. ولم يكن هناك نقص في البيانات الاقتصادية الكلية في آخر يوم تداول من الأسبوع الماضي. ففي الصباح، نُشر تقرير الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يناير، والذي أظهر تراجعًا بنسبة 1.5% على أساس شهري. وفي فترة ما بعد الظهر، صدرت حزمة كاملة من التقارير الاقتصادية من الجانب الآخر من الأطلسي. فقد جاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 0.4% في يناير (وفقًا للتوقعات)، وظلت طلبيات السلع المعمّرة دون تغيير في يناير (وهو ما كان أضعف بكثير من التوقعات)، وتمت مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 0.7% (من تقدير أولي عند 1.4% ومن مستوى 4.4% في الربع الثالث)، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في تقرير JOLTs نحو 6.946 مليون وظيفة (أقل من المتوقع)، في حين جاء مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Michigan عند مستوى 55.5 في مارس (مقابل توقعات عند 55).
وكما نرى، جاءت معظم التقارير في صالح العملة الأمريكية، لولا "لكن" واحدة. فالبيانات الإيجابية كانت أقل التقارير أهمية. على سبيل المثال، ما جدوى تحسن ثقة المستهلك إذا كان الناتج المحلي الإجمالي قد تباطأ من 4.4% إلى 0.7%؟ بعد الاطلاع على جميع البيانات الكلية، لا يمكننا سوى طرح سؤال واحد: لماذا كنا بحاجة إلى تحليلها أساسًا؟ لقد بدأ الدولار في الارتفاع منذ يوم الثلاثاء. وبالحديث تحديدًا عن يوم الجمعة، فقد بدأ الدولار في التماسك والارتفاع خلال الليل واستمر على هذا المنوال طوال اليوم. وبالتالي، لم تؤثر لا التقارير الإيجابية ولا السلبية في مزاج السوق.
على إطار الـ 5 دقائق، لم يتشكّل سوى إشارة تداول واحدة يوم الجمعة عند الإغلاق. ومع ذلك، فإن آخر إشارة تداول، من الناحية العملية، تشكّلت مساء الخميس – وهي اختراق مستوى 1.1542. وبذلك كان بإمكان المتداولين فتح صفقات بيع منذ يوم الخميس وإغلاقها يوم الجمعة، ليحققوا ربحًا بنحو 80–90 نقطة.
آخر تقرير COT مؤرّخ في 10 مارس. توضح الصورة على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا"، ومنذ تولّي ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم يكن هناك سوى تراجع في قيمة الدولار. في الأسابيع الأخيرة، بدأ الدولار الأمريكي يكتسب قيمة بسبب العوامل الجيوسياسية، لكن الاتجاه الصاعد طويل الأجل ما زال قائمًا.
لا نرى حتى الآن أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية. في المقابل، لا تزال هناك الكثير من العوامل التي تضغط على الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن موعد تلاشي هذا العامل لا يزال سؤالًا مفتوحًا. وعلى المدى الطويل، يمكن لليورو أن يهبط حتى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، ومع ذلك سيظل الاتجاه الصاعد قائمًا.
استمرار تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يواصل الإشارة إلى بقاء الاتجاه "الصعودي". وخلال أسبوع التقرير الماضي، انخفض عدد صفقات الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 28,900 عقد، في حين انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 2,500 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 25,400 عقد خلال الأسبوع.
على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD التحرك ضمن اتجاه هابط في ظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. التصريحات التي أدلى بها Donald Trump بشأن اقتراب نهاية الحرب منحت المتداولين بعض الأمل في بداية الأسبوع الماضي، لكن بحلول منتصف الأسبوع اتضح أنه لا يمكن الحديث عن نهاية سريعة للصراع. الدولار لم يُحدّث بعد قممه السنوية، ويواصل الارتفاع بثبات.
ليوم 16 مارس، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1668) وخط Kijun-sen عند (1.1542). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. ولا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة خاطئة.
يوم الاثنين، لا يُنتظر صدور الكثير من الأحداث الماكرو اقتصادية أو الأساسية. سيتم نشر تقرير عن الإنتاج الصناعي في ألمانيا ضمن منطقة اليورو، لكنه في ظل الظروف الحالية لا يكتسب أهمية تُذكر. سيعتمد كل شيء مرة أخرى على عوامل الجغرافيا السياسية وعلى مدى استعداد السوق لمواصلة الهروب من المخاطر.
يوم الاثنين، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع جديدة إذا ثبت السعر دون مستوى 1.1426، مع استهداف 1.1362 و 1.1274. ويمكن التفكير في مراكز الشراء إذا استقر السعر فوق مستوى 1.1426، مع استهداف 1.1542.
مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة، قد يقترب عندها انتهاء الحركة. هذه المستويات ليست مصادر لإشارات التداول.
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تُعد خطوطاً قوية.
المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ السعر منها سابقاً. وهي تُعد مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
المؤشر 1 في مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.
روابط سريعة
وماهو رأيك 
