Анализ на EUR/USD 5M

Никакви значими движения в понеделник. Имаше няколко новини, но все пак нещо стана. Въпреки това пазарът не намери нищо интересно, само съобщението за розничните продажби в САЩ се смяташе за по-малко или повече важно. Но да си ги разгледаме по ред. Беше публикуван производственият индекс на ЕС за февруари, който напълно съвпадна с прогнозите. Освен това имаше няколко изказвания от представители на Европейската централна банка. Франсоа Вилеруа дьо Гало заяви, че ЕЦБ "най-вероятно ще намали лихвите през юни", а Гедиминас Симкус каза, че "вероятността да има повече от три намаления на лихвите тази година е над 50%". И двете изказвания са лоши новини за еврото, тъй като ЕЦБ ще започне по-рано да освобождава паричната политика отколкото Федералният резерв и ще намали лихвите по-агресивно отколкото Фед.

Най-вероятно, въз основа на тези фактори, дори не видяхме слабо коригиращо движение вчера. Цената достигна областта от 1,0658-1,0669 и се отрази. Следователно еврото може да падне във вторник. Подкрепяме намаляването на движението, тъй като не виждаме фактори, които биха подкрепили еврото.

Вчера се формира само един търговски сигнал. През цялата европейска търговска сесия чифтът търгуваше в областта на 1,0658-1,0669, но по време на сесията в САЩ накрая се отрази. След този сигнал за продажба цената можа да се движи в желаната посока с не повече от 20-25 пипса. Можете да опитате да оставите тази сделка отворена с ордер за Стоп Лос над нивото на 1,0669.

COT доклад:

Последният отчет COT е от 9-ти април. Нетната позиция на нетърговските трейдъри от доста време е бикова. Основното е, че броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на нетърговските трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на търговските трейдъри (синя линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се обърка към спад, тъй като спекулантите продължават да продават еврото. Освен това не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също указва върху низходящ тренд. Три низходящи линии на седмичния график показват, че съществува голям шанс за продължаване на спада.

В момента червената и синята линия се движат към една друга (което показва обръщане на тренда след възход). Затова вярваме, че еврото ще падне още повече. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за групата нетърговски трейдъри намаля с 12,800, докато броят на късите позиции намаля с 28,700. Съответно нетната позиция се увеличи с 15,900. Общо казано, както еврото, така и нетната позиция продължават да спадат. Броят на купувателните договори е по-голям от броя на продавателните договори сред нетърговските трейдъри само с 32,700 (предишно 31,000).

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата диаграма EUR/USD възобнови низходящата си тенденция. Тъй като очакванията за намаление на лихвите на Фед през 2024 г. са значително намалени, доларът може и трябва да продължи да се повишава за поне още няколко месеца. Особено като се има предвид, че ЕЦБ се очаква скоро да облекчи своята парична политика. Практически всички фактори в момента сочат към растежа на долара.

На 16-ти април издигаме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0805) и линията Kijun-sen (1.0755). Индикаторът Ичимоку може да променя положението си през деня, затова това трябва да се отчете при идентифицирането на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на нивото на печалба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже невярен.

В Европейския съюз икономическите индекси на института ZEW за еврозоната и Германия може да предоставят тласък на търговците. Въпреки това това не са решаващи данни. В Съединените щати ще бъдат публикувани доклади за градоустройствени разрешителни, стартиращо жилищно строителство и промишлено производство. Това са също относително маловажни доклади, които вероятно не биха предизвикали силна пазарна реакция. Във вторник би било по-добре да се фокусирате върху техническия анализ, особено в областта на 1.0658-1.0669.

Описание на диаграмата:

Нивата на подкрепа и съпротивление са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;

Линиите Киджун-сен и Сенкоу Спан В са линиите на индикатора Ичимоку, поставени на времевия интервал 1H от 4H. Те предоставят търговски сигнали;

Екстремалните нива са тънки червени линии, от които цената се отразявала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;

Жълтите линии са тенденционни линии, канали на тенденцията и всякакви други технически модели;

Индикатор 1 на COT диаграмите е чистото размерно положение за всяка категория търговци;